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江苏雷利(300660)现金流量表图
江苏雷利(300660)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230002.86151224.0968122.88314272.58233570.45
收到的税费返还(万元)7601.756029.122174.359643.0510081.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4315.892693.601227.126404.084438.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)241920.50159946.8171524.35330319.71248090.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150609.34106132.9247909.14234128.90183448.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33562.5921153.5213616.5839931.4030249.60
支付的各项税费(万元)10485.257655.023741.969176.577435.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10095.616299.232758.8914159.948769.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)204752.79141240.6868026.58297396.81229902.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37167.7118706.133497.7832922.9018188.08
收回投资收到的现金(万元)80982.4349567.4322504.8047350.0036111.42
取得投资收益收到的现金(万元)599.59304.40128.02594.95175.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------386.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.003593.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.1642.291085.224676.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)81639.1849914.1223718.0453007.6039881.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23318.6610574.627744.8440718.9721666.92
投资支付的现金(万元)79509.2554309.2523292.1068931.9540000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4788.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22365.7818784.8010793.0915906.074622.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)129003.2184564.6741830.03130344.9868389.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47364.03-34650.55-18111.99-77337.38-28508.08
吸收投资收到的现金(万元)37887.2537378.24--13645.7413415.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36034.8835554.88--13645.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5272.945000.001900.0049000.0029240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------51.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)43160.1942378.241900.0062697.0442655.74
偿还债务支付的现金(万元)26300.9212145.09--22290.00530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15606.6312126.445.6815143.5514068.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3443.99----2388.862388.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)839.29547.38276.671212.50263.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42746.8324818.92282.3638646.0414861.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)413.3617559.321617.6424051.0027794.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.06-317.75695.0358.321847.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9563.911297.14-12301.54-20305.1719321.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110873.74110873.74110873.74131178.91131178.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)101309.84112170.8998572.21110873.74150500.41
净利润(万元)--19503.43--30786.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--628.88--2126.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--534.68--1018.25--
长期待摊费用摊销(万元)------702.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.49---99.40--
固定资产报废损失(万元)--4086.09--231.68--
公允价值变动损失(万元)---1071.35--2372.41--
财务费用(万元)---4906.78---9607.00--
投资损失(万元)--2557.86--7720.57--
递延所得税资产减少(万元)---325.48---177.27--
递延所得税负债增加(万元)---261.09--322.38--
存货的减少(万元)--3887.72--4719.30--
经营性应收项目的减少(万元)---4653.56--55772.06--
经营性应付项目的增加(万元)--8660.26---74688.98--
其他(万元)---10613.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18706.13--32922.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112170.89--110873.74--
减:现金的期初余额(万元)--110873.74--131178.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1297.14---20305.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.17--636.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-242022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-242023-10-27
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