中财网 中财网股票行情
冀东装备(000856)现金流量表图
冀东装备(000856)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167372.25103345.4670907.6427191.12209897.54
收到的税费返还(万元)257.66250.51247.542.69559.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7069.345951.202850.191405.429576.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174699.25109547.1774005.3828599.22220033.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115253.2778769.9752258.3427630.65159176.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25831.9619410.3313374.617424.0325497.58
支付的各项税费(万元)9948.977427.665895.481363.628963.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15022.7611102.665221.804153.4810613.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166056.96116710.6176750.2440571.78204250.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8642.29-7163.44-2744.85-11972.5615782.60
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.353.06--0.7268.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.353.06--0.7268.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)949.82605.92762.03119.031695.04
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--2318.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)949.82605.92762.03119.034013.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-927.47-602.85-762.03-118.31-3945.51
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13400.008648.757500.00500.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2490.93--727.08227.081678.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15890.9310315.708227.08727.0811178.21
偿还债务支付的现金(万元)11000.007500.007000.000.0019971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.13469.26325.79159.67886.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53.560.000.00--19.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4096.99--904.74524.742519.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15805.119015.998230.52684.4123376.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85.811299.71-3.4542.67-12198.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.9520.6621.87-12.3817.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7811.59-6445.92-3488.46-12060.58-344.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23778.7323778.7323778.7323778.7324122.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31590.3317332.8120290.2711718.1523778.73
净利润(万元)3695.74--2121.61--1951.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-126.37---253.12--1069.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.32--40.75--121.84
长期待摊费用摊销(万元)1068.24--69.99--70.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.65---0.50---9.24
固定资产报废损失(万元)9.91-------16.23
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)666.55--364.82--862.01
投资损失(万元)-3.28------0.00
递延所得税资产减少(万元)692.90--5.90--607.48
递延所得税负债增加(万元)-21.58---14.51--93.82
存货的减少(万元)-99.81--7643.78---11072.61
经营性应收项目的减少(万元)11624.94---11693.24---1992.20
经营性应付项目的增加(万元)-10614.50---1840.87--22599.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8642.29---2744.85--15782.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31590.33--20290.27--23778.73
减:现金的期初余额(万元)23778.73--23778.73--24122.88
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7811.59---3488.46---344.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36.06--3.63--7.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-262023-08-232023-04-272023-03-23
更新时间2024-03-212023-10-262023-08-232023-04-272023-03-23
返回页顶

转至冀东装备(000856)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。