中财网 中财网股票行情
张裕A(000869)现金流量表图
张裕A(000869)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88481.27436202.73292650.15206510.53121926.56
收到的税费返还(万元)747.743782.773039.702931.151486.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.8221938.566104.854725.112347.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90371.83461924.06301794.70214166.78125759.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35492.78136828.2288487.3662208.8935871.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16303.4949141.9633792.9424177.8813823.57
支付的各项税费(万元)29365.4991074.8364036.5545707.1728799.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15744.6867569.8742380.7629280.8613908.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96906.45344614.88228697.62161374.8092402.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6534.62117309.1773097.0852791.9833357.81
收回投资收到的现金(万元)--23820.00600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--319.6159.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.401052.98144.19143.10143.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2096.57723.86723.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----65.7065.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.4027289.151593.601549.46143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3673.9113203.229200.616051.593445.45
投资支付的现金(万元)23100.0046420.0022600.0020600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------553.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26773.9159623.2231800.6126651.593999.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26771.51-32334.07-30207.00-25102.13-3856.22
吸收投资收到的现金(万元)--10341.1910341.191390.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12002.8557385.9538809.7329597.448436.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12002.8567727.1449150.9230987.528436.56
偿还债务支付的现金(万元)17156.2176825.3254726.3441961.5312927.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)716.3834145.4132581.7931986.15383.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8.397.037.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.226722.914698.893800.773119.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18197.80117693.6592007.0177748.4516430.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6194.96-49966.51-42856.09-46760.93-7993.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.4331.6238.82103.80-5.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39587.5135040.2272.80-18967.2821502.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196315.58161275.36161275.36161275.36161275.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156728.07196315.58161348.16142308.08182778.28
净利润(万元)--52603.27--35060.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------123.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1693.29--893.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1851.44--907.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.77--29.84--
固定资产报废损失(万元)------2.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3228.79--1041.95--
投资损失(万元)---2384.75---1561.45--
递延所得税资产减少(万元)--517.47--1221.70--
递延所得税负债增加(万元)---33.02---233.28--
存货的减少(万元)--13187.70---2257.86--
经营性应收项目的减少(万元)---5423.15--21796.44--
经营性应付项目的增加(万元)--12415.95---21808.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117309.17--52791.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196315.58--142308.08--
减:现金的期初余额(万元)--161275.36--161275.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35040.22---18967.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2210.76--1108.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-112023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-272023-08-312023-04-29
返回页顶

转至张裕A(000869)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。