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民德电子(300656)现金流量表图
民德电子(300656)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47593.3731953.8820519.6410168.6153392.71
收到的税费返还(万元)1114.18886.63668.03262.26615.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.45454.89359.47229.83772.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49306.0033295.4021547.1410660.7054781.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29134.1619103.0111571.594593.0738766.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5213.414058.132917.491801.124607.84
支付的各项税费(万元)2999.882430.322071.071440.511558.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2193.011725.411232.74573.741978.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39540.4727316.8817792.898408.4446911.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9765.535978.523754.252252.267869.62
收回投资收到的现金(万元)93286.0269451.8044831.8521991.8597251.50
取得投资收益收到的现金(万元)191.33160.2096.1747.16501.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.752.752.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93480.1069614.7444930.7722039.0297752.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15041.3714697.2914140.0912739.6436537.68
投资支付的现金(万元)97652.6274156.6250554.0223813.61114624.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.389.44--3.3916.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112706.3788863.3564700.6436556.64151179.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19226.28-19248.61-19769.88-14517.62-53426.53
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.0049433.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34147.8827042.0523582.1720758.0029744.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78.7964.75--0.51335.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34226.6727106.8023619.5720758.5179512.91
偿还债务支付的现金(万元)22142.4211734.367259.162285.5519866.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3338.402901.922428.40401.032345.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.49224.75--374.51502.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25792.3114861.029839.633061.0922715.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8434.3612245.7813779.9417697.4356797.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.53-13.3325.51-27.77109.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1050.92-1037.64-2210.185404.3011350.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14765.0814765.0814765.0814765.083414.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13714.1613727.4412554.9020169.3714765.08
净利润(万元)1463.42--1231.89--9148.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4867.42------856.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.37--45.21--86.91
长期待摊费用摊销(万元)114.11------89.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.47---0.16--77.94
固定资产报废损失(万元)----199.55----
公允价值变动损失(万元)-733.82---9.25---11.26
财务费用(万元)1154.14--554.15--885.22
投资损失(万元)1965.63--373.28---4936.48
递延所得税资产减少(万元)-909.27---204.30---79.72
递延所得税负债增加(万元)142.89---5.02---7.75
存货的减少(万元)-1000.57---479.81---2479.59
经营性应收项目的减少(万元)-899.82--1809.42--1721.02
经营性应付项目的增加(万元)2910.80---137.84--1931.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9765.53------7869.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13714.16--12554.90--14765.08
减:现金的期初余额(万元)14765.08--14765.08--3414.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1050.92------11350.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.50------236.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-242023-08-302023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-302023-04-252023-04-25
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