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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2425703.9414477677.7210848172.586990040.313434415.49
收到的税费返还(万元)327.464797.076008.373609.552225.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74797.58297382.3475277.8868934.0450806.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2500828.9814779857.1210929458.837062583.903487447.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2178601.8012103132.569327045.746185252.163265832.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160296.07914477.84687228.74459662.83242994.91
支付的各项税费(万元)19751.8175813.1867837.2846296.3322903.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128994.97296031.96180844.98173167.12124140.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2487644.6513389455.5410262956.746864378.443655870.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13184.331390401.58666502.09198205.46-168423.40
收回投资收到的现金(万元)503.6053522.7952725.1548722.1241987.21
取得投资收益收到的现金(万元)--47674.5047011.5046891.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9014.0330514.5215027.0010911.453732.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--249580.32----25687.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47229.66----9969.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107376.50428521.80188719.14159595.8081376.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73090.46362471.65285872.87245898.63164653.64
投资支付的现金(万元)310.9529435.4429011.237479.74942.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1677.24----225.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34387.21----10818.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209716.13427971.54360558.89279658.14176639.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102339.63550.26-171839.76-120062.34-95263.28
吸收投资收到的现金(万元)--112450.2256154.0043000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--83154.0033154.0020000.0020000.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)1429333.204321327.013448023.002625130.051845612.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--74841.22----145.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1462434.144508618.443544920.512706502.541865758.63
偿还债务支付的现金(万元)1042958.864853764.113400612.652347666.531448843.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65724.28375608.41231986.07176393.3486436.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2939.1273751.8543223.0140514.7913142.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--772405.41----219355.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1363572.706001777.934022381.642843021.681754635.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98861.44-1493159.49-477461.14-136519.13111123.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6330.83-3596.14-5152.90-2774.43-2940.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3375.32-105803.8012048.30-61150.44-155503.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)865598.12971401.92971401.92971401.92971401.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)868973.44865598.12983450.21910251.48815898.25
净利润(万元)---95542.44---359256.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--158760.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7745.76--4992.44--
长期待摊费用摊销(万元)--11970.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10005.02---9894.32--
固定资产报废损失(万元)--105287.77--207207.94--
公允价值变动损失(万元)--11715.95--6010.05--
财务费用(万元)--209048.38--108132.22--
投资损失(万元)---667220.47---106687.04--
递延所得税资产减少(万元)---17596.66---1168.54--
递延所得税负债增加(万元)---1818.70---119.34--
存货的减少(万元)--347439.66--102036.91--
经营性应收项目的减少(万元)--126970.67--63416.15--
经营性应付项目的增加(万元)--737188.68--23904.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1390401.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--865598.12--910251.48--
减:现金的期初余额(万元)--971401.92--971401.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105803.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68182.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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