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潍柴重机(000880)现金流量表图
潍柴重机(000880)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)481889.26321141.97189212.37102368.81285981.28
收到的税费返还(万元)828.51294.39----1231.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5750.906929.352234.331174.6117742.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488468.67328365.72191446.70103543.41304955.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336120.99227330.93141397.5758605.31209134.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45458.8533836.1019073.639671.0039579.87
支付的各项税费(万元)12675.8610868.346334.882318.345400.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23280.8815018.398307.956021.0516451.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417536.57287053.76175114.0376615.70270565.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70932.0941311.9616332.6726927.7234389.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3049.913049.911018.10509.053457.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8826.8626.86--86.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3076.793076.771044.96509.053543.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1659.341438.73118.24102.3110511.40
投资支付的现金(万元)101302.9475302.9426136.0026136.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102962.2876741.6726254.2426238.3110511.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99885.48-73664.90-25209.28-25729.26-6967.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19853.2210353.22----15450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19853.2210353.22----15450.00
偿还债务支付的现金(万元)15450.0012450.00----12980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10038.969921.05993.96993.966356.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.0815.60--0.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25564.0422386.66994.21994.2119339.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5710.82-12033.44-994.21-994.21-3889.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.52331.68358.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34332.69-44054.70-9512.18204.2523532.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221367.26212767.82212767.82212767.82197835.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187034.57168713.12203255.64212972.07221367.26
净利润(万元)24005.05--14366.79--14482.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)82.49--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1778.67--324.92--1755.60
长期待摊费用摊销(万元)193.45--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-607.94---600.43---78.94
固定资产报废损失(万元)112.25--5288.42--11206.98
公允价值变动损失(万元)-4.72--------
财务费用(万元)505.57------409.62
投资损失(万元)-3731.25---1929.29---5691.51
递延所得税资产减少(万元)-255.74---552.78--350.02
递延所得税负债增加(万元)148.49--140.00---14.21
存货的减少(万元)-94556.47---35727.83---24766.67
经营性应收项目的减少(万元)79907.02---46303.46--69166.05
经营性应付项目的增加(万元)51649.30--80213.81---38020.05
其他(万元)----135.28--2890.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)70932.09--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187034.57--203255.64--221367.26
减:现金的期初余额(万元)221367.26--212767.82--197835.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34332.69--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1319.83--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-212025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-212025-04-292026-03-26
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