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湖北能源(000883)现金流量表图
湖北能源(000883)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1587279.23952623.21500154.124885268.684093324.16
收到的税费返还(万元)8663.496128.174112.624027.494117.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31837.4319549.509910.5625643.4719763.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1627780.16978300.88514177.304914939.644117205.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)737754.77496340.23262297.813861327.533213145.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97273.4863772.3632681.64161598.2795795.89
支付的各项税费(万元)204986.9584246.1843362.63186997.52153472.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77124.5362662.2213829.6861811.8663731.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1117139.73707021.00352171.774271735.183526144.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)510640.42271279.88162005.53643204.46591061.33
收回投资收到的现金(万元)300829.19295797.403700.78158701.06157362.53
取得投资收益收到的现金(万元)12442.2611667.72--13818.368759.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1493.041336.16--589.47430.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2900.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8500.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)323264.49308801.283700.78176615.88169452.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)469331.11310836.13133499.531104528.76685812.32
投资支付的现金(万元)5200.00----20993.338193.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3871.703871.70----4165.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)478402.81314707.83135224.571141831.09698171.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155138.32-5906.55-131523.78-965215.20-528719.01
吸收投资收到的现金(万元)17400.0017400.0017400.00751.06751.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17400.0017400.00751.06751.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1094363.89765760.78447915.612148594.101157431.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8796.464892.81----11169.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1120560.36788053.59467739.432168801.241169352.40
偿还债务支付的现金(万元)1286324.56779913.07438398.061416478.82806908.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157973.63126882.8524292.16167595.43137173.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31018.0828308.20----190590.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1475316.28935104.12484901.741800687.151134671.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-354755.92-147050.53-17162.31368114.1034680.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-400.97-136.01-37.12446.60-617.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)345.21118186.8013282.3146549.9596404.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192348.91192348.91192348.91145798.96145798.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192694.12310535.70205631.22192348.91242203.87
净利润(万元)--107683.01--221931.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--621.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5920.75--11379.32--
长期待摊费用摊销(万元)--121.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1053.93--976.62--
固定资产报废损失(万元)--370.60--293745.55--
公允价值变动损失(万元)------0.88--
财务费用(万元)--52478.99--101514.96--
投资损失(万元)---21584.29---27081.26--
递延所得税资产减少(万元)---3344.32---10060.88--
递延所得税负债增加(万元)--8109.26--18363.90--
存货的减少(万元)--20359.26---34888.05--
经营性应收项目的减少(万元)---1611.22--338324.69--
经营性应付项目的增加(万元)---64342.49---346875.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--271279.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310535.70--192348.91--
减:现金的期初余额(万元)--192348.91--145798.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118186.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3832.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-252025-04-252024-10-29
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