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湖北能源(000883)现金流量表图
湖北能源(000883)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3732198.172422841.691296139.735350920.174031780.77
收到的税费返还(万元)19821.876695.46730.3178807.8170910.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21303.5112122.077594.40137938.85121224.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3773323.552441659.221304464.455567666.834223915.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3266809.782214663.871001502.974444714.703279264.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90252.8558903.0029701.98145999.0083504.37
支付的各项税费(万元)83217.6751703.5924459.36205482.06175629.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45107.3027239.4420038.09151246.10125755.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3485387.602352509.891075702.414947441.853664152.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)287935.9589149.32228762.04620224.98559762.20
收回投资收到的现金(万元)213.71----37182.0431597.86
取得投资收益收到的现金(万元)6770.32171.28113.6523825.0321781.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.2015.643.64968.36433.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--733.55733.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--182.44------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8224.181102.91850.8561975.4253812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)624017.36359563.49154640.91617552.85352144.00
投资支付的现金(万元)8000.00--561.6016194.6095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3711.34--48896.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------78.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)635728.70363274.83155202.51682723.31364435.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-627504.51-362171.93-154351.67-620747.89-310622.92
吸收投资收到的现金(万元)9717.876938.873304.1454044.9922194.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9717.876938.873304.1438923.607304.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1261161.22900588.64546554.811600683.231109118.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2731.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1368602.68907527.50549858.951657459.301131313.60
偿还债务支付的现金(万元)956149.92534141.01405772.281240290.19994824.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102673.4341186.1819018.60185595.66165425.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8439.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7879.191845.81160959.31145570.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1067893.21583206.38426636.691586845.151305820.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)300709.48324321.12123222.2670614.15-174507.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)581.771911.73-279.102784.821947.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38277.3253210.24197353.5372876.0676579.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287118.72287118.72287118.72214242.65214242.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)248841.40340328.96484472.25287118.72290822.01
净利润(万元)--107531.47--102444.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3745.43--10247.62--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5352.93--10219.40--
长期待摊费用摊销(万元)--400.44--507.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3946.88--937.79--
固定资产报废损失(万元)---50.81--702.77--
公允价值变动损失(万元)--95.97--1245.69--
财务费用(万元)--40577.86--85635.11--
投资损失(万元)---16482.57---40920.01--
递延所得税资产减少(万元)---6481.28---20742.28--
递延所得税负债增加(万元)--11812.57--26770.30--
存货的减少(万元)---32587.52--12942.39--
经营性应收项目的减少(万元)---267754.84--75677.17--
经营性应付项目的增加(万元)--128706.58--146846.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89149.32--620224.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340328.96--287118.72--
减:现金的期初余额(万元)--287118.72--214242.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53210.24--72876.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2206.76--4487.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-222023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-232023-04-292023-04-292023-06-09
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