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志邦家居(603801)现金流量表图
志邦家居(603801)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437479.83268981.89104141.25559969.76387513.14
收到的税费返还(万元)726.38632.70121.14751.71179.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9788.306726.763164.7011493.0016466.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)447994.52276341.34107427.08572214.47404159.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240202.36148497.6969853.84328115.24203129.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61708.4140207.8121014.5975142.3955868.97
支付的各项税费(万元)29395.7217936.9010523.9440417.2729591.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52781.5035802.7316616.9451945.6755698.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)384087.99242445.13118009.31495620.58344287.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63906.5333896.22-10582.2376593.9059871.52
收回投资收到的现金(万元)249537.28164848.5771796.39298558.58251454.26
取得投资收益收到的现金(万元)284.80249.5887.57473.20514.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2042.68112.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3335.103335.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)249822.08165098.1571883.96304409.56255416.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44906.3926038.8116573.1939940.7426839.17
投资支付的现金(万元)252018.43167204.1970770.96308789.75277044.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------314.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)296924.82193243.0087344.16348730.49304197.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47102.74-28144.85-15460.20-44320.93-48781.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46620.0029273.0025123.0081559.0076559.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4845.074845.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)51465.0834118.0725123.0081559.0076559.00
偿还债务支付的现金(万元)43833.0013833.006000.0094498.2962498.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22943.8712833.82418.6420357.4019850.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)951.29425.24--10050.678996.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)67728.1527092.066418.64124906.3591345.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16263.077026.0118704.36-43347.35-14786.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)383.18382.11-105.00595.46717.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)923.8913159.48-7443.06-10478.93-2978.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46149.5546149.5546149.5656628.4856628.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47073.4459309.0438706.4946149.5553649.75
净利润(万元)--17933.24--53671.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3472.07--4687.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--647.71--1244.61--
长期待摊费用摊销(万元)--984.57--2824.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1635.20--
固定资产报废损失(万元)--4.88--13.30--
公允价值变动损失(万元)---666.35---499.98--
财务费用(万元)--294.67--1330.23--
投资损失(万元)---1060.55---1636.47--
递延所得税资产减少(万元)---3411.74---2924.24--
递延所得税负债增加(万元)---310.82--466.91--
存货的减少(万元)---3172.26--7814.43--
经营性应收项目的减少(万元)--17942.91---50339.55--
经营性应付项目的增加(万元)---10608.14--38785.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33896.22--76593.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59309.04--46149.55--
减:现金的期初余额(万元)--46149.55--56628.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13159.48---10478.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3069.99--3694.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.60--1000.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-272023-10-31
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