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招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281132.091628507.641040916.90645927.82281755.66
收到的税费返还(万元)1.521091.87811.28571.74198.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53250.62192445.08147194.66111345.3841841.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334384.231822044.581188922.84757844.94323796.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249082.31941656.55658716.88415851.14177342.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137849.84443363.39330911.80226407.68137854.08
支付的各项税费(万元)15996.9671060.9354679.4536672.7218490.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50021.44184322.09165678.82110208.3382509.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452950.541640402.951209986.95789139.86416196.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-118566.31181641.63-21064.11-31294.91-92400.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--151.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5281.9548.7633.944.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.52233.0548.7633.944.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)531.123057.132931.211738.27790.16
投资支付的现金(万元)68.60982.00933.00294.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----125.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)599.724164.523989.592032.27839.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-585.20-3931.47-3940.83-1998.33-834.88
吸收投资收到的现金(万元)113.37338.00240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)113.37338.00240.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70000.00147000.00129000.0085000.0085000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12250.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70113.37159588.00141490.0085000.0085000.00
偿还债务支付的现金(万元)154000.00183100.00155450.00110460.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6524.6225857.7021304.727970.536719.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4331.97223.83223.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2363.301303.91656.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161263.69219074.11179118.02119734.4457375.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91150.32-59486.11-37628.02-34734.4427624.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.2417.7535.6226.41-18.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-210298.59118241.81-62597.34-68001.28-65628.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)432392.22314150.41314150.41314150.41314150.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222093.63432392.22251553.07246149.13248521.61
净利润(万元)--73865.50--43723.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2638.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.50--155.03--
长期待摊费用摊销(万元)------2032.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.84---47.12--
固定资产报废损失(万元)--5278.51--55.37--
公允价值变动损失(万元)---596.99------
财务费用(万元)--9484.56--5051.31--
投资损失(万元)---1368.48---768.66--
递延所得税资产减少(万元)---802.86---769.19--
递延所得税负债增加(万元)---1086.36--815.07--
存货的减少(万元)--4775.47--1932.66--
经营性应收项目的减少(万元)--31030.82---110163.25--
经营性应付项目的增加(万元)--49268.02--20158.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31294.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--432392.22--246149.13--
减:现金的期初余额(万元)--314150.41--314150.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------68001.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2526.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-162023-10-262023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-252024-03-162023-10-262023-08-272023-04-23
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