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奔朗新材(920807)现金流量表图
奔朗新材(920807)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11281.8653946.5439162.2425500.1911968.81
收到的税费返还(万元)345.57711.35711.35459.54255.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132.39947.53881.03513.08128.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11759.8255605.4240754.6226472.8112352.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11239.5633827.6125897.7617361.169551.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3165.2410020.137620.405266.362898.89
支付的各项税费(万元)529.322363.841452.46839.97337.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.385359.314189.902709.251764.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16060.5051570.8939160.5226176.7414552.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4300.684034.531594.10296.07-2200.33
收回投资收到的现金(万元)8160.0016750.8116151.381996.381976.38
取得投资收益收到的现金(万元)4.7114.49413.39210.42199.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.029.538.495.451.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.00294.97294.320.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8175.7317069.8016867.582212.262177.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1205.433168.252304.871722.471016.70
投资支付的现金(万元)6690.0019831.2012657.002237.002055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7895.4322999.4514961.873959.473071.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)280.30-5929.651905.71-1747.22-893.82
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0011271.2611388.487048.594000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--97.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0011468.7511488.487148.594100.00
偿还债务支付的现金(万元)100.769251.507402.237201.47425.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.162056.911989.601931.7860.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.13234.80360.21313.6830.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242.0511543.229752.049446.93516.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)757.95-74.461736.44-2298.343583.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.7110.3867.0396.4447.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3386.14-1959.205303.28-3653.05537.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13616.2015575.3915575.3915575.3915575.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10230.0613616.2020878.6711922.3416112.98
净利润(万元)--1828.45--1934.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1203.64--318.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.02--122.75--
长期待摊费用摊销(万元)--103.24--47.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.54---20.91--
固定资产报废损失(万元)--1.58--0.21--
公允价值变动损失(万元)---61.79---3.38--
财务费用(万元)--263.94--120.93--
投资损失(万元)---282.81---152.84--
递延所得税资产减少(万元)---123.26---81.53--
递延所得税负债增加(万元)---0.13---0.06--
存货的减少(万元)---2665.30---1839.30--
经营性应收项目的减少(万元)---257.63---2048.35--
经营性应付项目的增加(万元)---500.45--63.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4034.53--296.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13616.20--11922.34--
减:现金的期初余额(万元)--15575.39--15575.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1959.20---3653.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1728.64--697.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.50--175.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-28
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