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鞍钢股份(000898)现金流量表图
鞍钢股份(000898)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11471700.008602000.006044000.003133000.0013259600.00
收到的税费返还(万元)3800.003800.003800.001000.0030500.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42200.0074700.0025200.0022000.0029200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11517700.008680500.006073000.003156000.0013319300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10541100.007684400.005382500.002644700.0011732300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)475500.00365000.00249300.00120800.00515700.00
支付的各项税费(万元)135100.0084100.0079500.0042800.00319100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)208100.00269600.00120200.0092100.00138300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11359800.008403100.005831500.002900400.0012705400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157900.00277400.00241500.00255600.00613900.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20500.0020400.0019200.00--23900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1600.001400.00----2100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3400.0014900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32700.0031000.0027500.003400.0040900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305900.00226700.00162800.0090700.00424900.00
投资支付的现金(万元)15000.00------10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.002900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)327700.00232900.00168500.0091000.00437800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-295000.00-201900.00-141000.00-87600.00-396900.00
吸收投资收到的现金(万元)1400.001400.00----12600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400.001400.00----12600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1018000.00678000.00527000.00239000.00303800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1019400.00679400.00527000.00239000.00317400.00
偿还债务支付的现金(万元)1006300.00804300.00725900.00250000.00286100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27600.0020900.0015400.004300.00242600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9700.0036200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1072800.00856200.00767900.00264000.00564900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53400.00-176800.00-240900.00-25000.00-247500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3300.003300.003300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187200.00-98000.00-137100.00143000.00-30500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509300.00509300.00509300.00509300.00539800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322100.00411300.00372200.00652300.00509300.00
净利润(万元)-322300.00---133500.00--18600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------33700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26700.00--12000.00--21400.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00---2500.00---1600.00
固定资产报废损失(万元)333800.00--166800.00--4100.00
公允价值变动损失(万元)-4500.00---5300.00---18500.00
财务费用(万元)18700.00--11900.00--45700.00
投资损失(万元)-31700.00---10900.00---23700.00
递延所得税资产减少(万元)-70300.00---59400.00---77900.00
递延所得税负债增加(万元)-24400.00--900.00---1900.00
存货的减少(万元)-312700.00---40400.00--583300.00
经营性应收项目的减少(万元)332500.00--34700.00---336300.00
经营性应付项目的增加(万元)186300.00--255900.00--77300.00
其他(万元)-4400.00--5400.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------613900.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)322100.00--372200.00--509300.00
减:现金的期初余额(万元)509300.00--509300.00--539800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------30500.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------6500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------16300.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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