中财网 中财网股票行情
赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590094.08358217.65174553.68532709.17272723.62
收到的税费返还(万元)315.1423.8021.4513140.511967.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5214.513798.561121.907784.363434.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)595623.73362040.01175697.03553634.04278125.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)484257.55315494.28171758.90512313.69235833.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15579.9210662.216017.5722441.8210926.04
支付的各项税费(万元)10968.146845.863059.658444.527521.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4563.353099.721850.647924.534990.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)515368.96336102.07182686.76551124.56259271.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80254.7725937.93-6989.732509.4818853.87
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)344.95----583.55510.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.173.493.1865.92119.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----137.71--3.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)353.133.49140.89649.47633.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156457.7893995.8843328.62152360.8092844.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--7.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)156457.7893995.8843328.62152360.8092851.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156104.65-93992.40-43187.73-151711.33-92218.25
吸收投资收到的现金(万元)2350.002350.002350.001950.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2350.002350.00--1950.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286215.91206838.85151493.97356567.50234468.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)288565.91209188.85153843.97358517.50234568.85
偿还债务支付的现金(万元)184434.55143670.3860593.16197650.00136094.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17951.2812249.254931.0912046.9915762.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.0480.0468.99900.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)202465.87155999.6865593.24210597.18151856.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86100.0453189.1888250.72147920.3282712.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10250.16-14865.2938073.26-1281.539347.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74010.5274010.5274010.5275292.0575292.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)84260.6759145.23112083.7874010.5284639.88
净利润(万元)--13508.53--1163.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--152.60--201.85--
长期待摊费用摊销(万元)--38.66--46.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.93---2.67--
固定资产报废损失(万元)---0.14--1378.41--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--10773.98--12268.02--
投资损失(万元)---4794.80---6472.07--
递延所得税资产减少(万元)-------61.09--
递延所得税负债增加(万元)------143.45--
存货的减少(万元)---9954.44---6492.44--
经营性应收项目的减少(万元)---18006.69---43218.38--
经营性应付项目的增加(万元)--7915.32--9153.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25937.93--2509.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59145.23--74010.52--
减:现金的期初余额(万元)--74010.52--75292.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14865.29---1281.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.72--309.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-252022-10-27
返回页顶

转至赣能股份(000899)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。