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赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580925.80359099.44181371.37786414.72576560.20
收到的税费返还(万元)6109.242023.5311.87563.82118.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7814.096825.805599.244872.177063.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)594849.13367948.77186982.48791850.70583742.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)327590.31213253.55110542.99590179.70434514.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20503.5914578.357016.7733350.7019324.10
支付的各项税费(万元)32186.5918374.647317.5333933.0622490.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6228.874272.521460.3510663.715483.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386509.37250479.06126337.65668127.18481812.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208339.76117469.7160644.83123723.53101929.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.240.020.02812.79367.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.240.020.43812.79367.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329842.33236790.1695683.62370325.86253615.51
投资支付的现金(万元)80003.0029400.00--490.00638.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7530.267596.17
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409845.33266190.1695683.97378346.11261849.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-409845.08-266190.13-95683.54-377533.33-261482.43
吸收投资收到的现金(万元)127523.0076920.00--2500.002500.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--76920.00--2500.002500.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315513.19225535.40146033.83632646.27496033.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443036.19302455.40146033.83635146.27498533.81
偿还债务支付的现金(万元)169245.18106207.3270746.48360692.77296675.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45896.6540856.724453.7040117.5629811.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------230.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.34----5422.90104.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215216.17147138.3675274.18406233.22326591.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)227820.02155317.0470759.65228913.05171942.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26314.706596.6235720.94-24896.7512389.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23647.2623647.2623647.2648544.0148554.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49961.9630243.8859368.2023647.2660944.65
净利润(万元)--42898.38--70862.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------881.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.27--358.25--
长期待摊费用摊销(万元)------84.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.58---42.94--
固定资产报废损失(万元)--32542.51--533.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9866.21--19785.25--
投资损失(万元)---5339.08---6478.75--
递延所得税资产减少(万元)---144.51--14.90--
递延所得税负债增加(万元)--67.60---40.31--
存货的减少(万元)--2376.94---5881.78--
经营性应收项目的减少(万元)--6133.23---25023.74--
经营性应付项目的增加(万元)--28221.63--7586.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------123723.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30243.88--23647.26--
减:现金的期初余额(万元)--23647.26--48544.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24896.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------623.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-162024-10-29
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