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ST数源(000909)现金流量表图
ST数源(000909)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71059.3759658.9843863.35102069.7061724.77
收到的税费返还(万元)66.5660.583.031448.821192.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90981.9856335.8530964.78184203.07145228.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)162107.91116055.4174831.17287721.59208145.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22122.7716767.198380.3461315.3141392.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6496.374465.902447.7311422.017612.12
支付的各项税费(万元)13196.2711025.747447.129398.208294.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71998.8135443.6913777.94220187.43184329.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)113814.2267702.5232053.12302322.95241628.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48293.6948352.9042778.04-14601.36-33483.00
收回投资收到的现金(万元)800.00500.00500.001400.001100.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.78211.78211.78122.50122.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1051.891051.891053.6320.7621.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154.34--49.781593.49956.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2218.011918.011815.203136.752199.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1404.32740.26470.001718.741420.26
投资支付的现金(万元)------30514.3030747.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------975.201080.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1404.32740.26470.0033208.2433248.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)813.691177.741345.20-30071.49-31048.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56096.9939096.9924585.6276711.7050034.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49407.91--19371.20118909.07119852.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)105504.9075209.4343956.82195620.77169887.66
偿还债务支付的现金(万元)38132.0326712.1412361.0782834.6447415.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9320.213210.581869.627775.166723.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)864.76864.76723.46384.32384.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126940.12--68299.8769692.5446229.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)174392.37127977.5782530.57160302.34100367.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68887.47-52768.14-38573.7535318.4369519.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.491.75-1.094.605.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19778.61-3235.755548.41-9349.824993.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46151.5146151.5146151.5155501.3355501.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26372.9042915.7751699.9246151.5160494.46
净利润(万元)--4533.25---37245.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35404.91--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--25.46--29.88--
长期待摊费用摊销(万元)------116.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---724.75---423.13--
固定资产报废损失(万元)--2091.42--25.73--
公允价值变动损失(万元)--492.10--96.12--
财务费用(万元)--3694.56--8747.51--
投资损失(万元)--6638.88--2693.52--
递延所得税资产减少(万元)--1349.18---991.47--
递延所得税负债增加(万元)---27.16---139.57--
存货的减少(万元)--14497.32--6893.03--
经营性应收项目的减少(万元)--27226.73---27607.42--
经营性应付项目的增加(万元)---6096.16---6612.12--
其他(万元)---462.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14601.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42915.77--46151.51--
减:现金的期初余额(万元)--46151.51--55501.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9349.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------171.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292023-06-09
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