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金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327050.40240491.16160045.2672944.01326676.36
收到的税费返还(万元)64.210.000.000.00148.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2832.005039.313306.611942.964683.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)329946.61245530.47163351.8774886.96331508.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162879.22122637.0285284.8438785.13170557.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116477.5192751.8463307.4634286.02116006.05
支付的各项税费(万元)10295.068039.985098.601928.999352.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22873.8913172.408076.545663.1620173.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312525.68236601.24161767.4480663.30316089.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17420.928929.231584.43-5776.3315419.06
收回投资收到的现金(万元)114641.0696457.6970081.4341541.8973990.07
取得投资收益收到的现金(万元)3713.001653.731597.90582.483692.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0518.9917.940.302210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118366.1198130.4171697.2642124.6779892.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15786.718589.417333.518030.8520162.96
投资支付的现金(万元)133520.00147920.00122120.0075912.73131499.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149306.71156509.41129453.5183943.58151662.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30940.60-58379.00-57756.24-41818.91-71770.49
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.0074400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.0089400.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7772.907639.42752.2592.216333.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1021.41--105.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)734.70607.58----2424.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8507.618246.99752.2592.218758.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8507.61-8246.99-752.25-92.2180641.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.851.041.760.703.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22026.44-57695.73-56922.30-47686.7524294.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158136.80158136.80158136.80158136.80133842.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136110.36100441.07101214.49110450.05158136.80
净利润(万元)5129.23--5041.69--1795.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)874.85--190.11--9356.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2188.67--983.99--1912.01
长期待摊费用摊销(万元)----714.27--820.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.75--4.50---2134.33
固定资产报废损失(万元)13462.12------431.11
公允价值变动损失(万元)10.86---1201.33---1438.75
财务费用(万元)-406.35--255.70--274.44
投资损失(万元)-3019.59---1182.43---3961.68
递延所得税资产减少(万元)-11.56--3.46--411.46
递延所得税负债增加(万元)-226.58--105.04---144.61
存货的减少(万元)3746.21--2939.63--1878.69
经营性应收项目的减少(万元)512.04---4862.39---9062.67
经营性应付项目的增加(万元)-6348.66---8202.58--1101.12
其他(万元)-345.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17420.92--1584.43--15419.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136110.36--101214.49--158136.80
减:现金的期初余额(万元)158136.80--158136.80--133842.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22026.44---56922.30--24294.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)470.94--152.86--617.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-282025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-282025-03-31
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