中财网 中财网股票行情
金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196941.47133084.5065734.58278520.25204125.19
收到的税费返还(万元)------2.130.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8938.154478.531841.592857.062589.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)205879.61137563.0367576.17281379.44206714.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109482.5473625.2739822.29138844.26105748.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72645.0748763.8024236.2990533.9268162.29
支付的各项税费(万元)9953.987055.562482.119768.627917.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14538.577501.013570.8916173.5610763.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)206620.16136945.6470111.58255320.37192591.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-740.55617.38-2535.4126059.0714122.96
收回投资收到的现金(万元)26152.97----29849.5416245.77
取得投资收益收到的现金(万元)1415.15601.57248.602535.39755.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.3623.2317.488005.532607.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)27593.48624.80266.0840390.4619608.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15032.268573.504203.5830964.1119750.08
投资支付的现金(万元)64506.4817000.0017000.0029360.4643255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2177.382054.69
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79538.7525573.5021203.5862501.9565059.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51945.27-24948.70-20937.50-22111.50-45451.57
吸收投资收到的现金(万元)337.82337.82337.822811.602811.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30.50630.0830.33196.42115.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)368.32967.90368.163008.022927.29
偿还债务支付的现金(万元)97.19599.74--2099.742099.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5331.6567.211.315351.805362.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)216.37----235.36246.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.90113.95--182.9473.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5587.73780.891.317634.487535.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5219.41187.01366.85-4626.46-4607.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.57-2.26-2.727.984.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-57907.80-24146.58-23108.79-670.91-35932.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147488.35147488.35147488.35148159.26148159.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)89580.55123341.77124379.55147488.35112226.96
净利润(万元)--8494.52--11386.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--471.71--205.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--508.24--922.14--
长期待摊费用摊销(万元)--334.40--603.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.75---6258.05--
固定资产报废损失(万元)--34.72--83.64--
公允价值变动损失(万元)--21.89--2714.33--
财务费用(万元)--12.07--17.59--
投资损失(万元)---636.66---1488.69--
递延所得税资产减少(万元)--190.93---630.03--
递延所得税负债增加(万元)--76.72---1146.30--
存货的减少(万元)--1290.55--799.26--
经营性应收项目的减少(万元)---11936.12---5616.81--
经营性应付项目的增加(万元)---4208.88--12954.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--617.38--26059.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123341.77--147488.35--
减:现金的期初余额(万元)--147488.35--148159.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24146.58---670.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.13--180.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-03-242022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-03-242022-10-27
↑返回页顶↑

转至金陵药业（000919）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。