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佳电股份(000922)现金流量表图
佳电股份(000922)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451229.19282605.55188642.6391438.44401369.90
收到的税费返还(万元)--1043.371043.37409.530.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10640.498239.683720.163208.3918849.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461869.68291888.60193406.1695056.36420220.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340401.98305078.30246399.25140026.13289508.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45660.0730402.0620138.6610802.3838937.13
支付的各项税费(万元)18655.9413967.656817.552848.6618541.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27495.2022938.2215117.0011351.6827322.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432213.19372386.23288472.46165028.85374310.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29656.49-80497.62-95066.31-69972.4845909.42
收回投资收到的现金(万元)35000.3135000.3135000.3135000.0035000.42
取得投资收益收到的现金(万元)482.06481.75481.75481.75570.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.9652.5122.31--144.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35700.3435534.5735504.3735481.7535714.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36889.1023836.879196.152958.2824817.04
投资支付的现金(万元)--------35000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36889.1023836.879196.152958.2859817.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1188.7711697.7026308.2232523.46-24102.51
吸收投资收到的现金(万元)125152.61125152.61111152.61111152.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14000.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33070.5031400.5030000.0010000.0038838.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27.67------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158223.11156580.77141152.61121152.6138838.95
偿还债务支付的现金(万元)162285.30160185.30126185.30111152.615117.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8755.918719.288578.02658.8815741.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.5357.3857.38--1167.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171178.75168961.96134820.69111868.8622026.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12955.64-12381.196331.919283.7516812.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15512.08-81181.11-62426.17-28165.2738619.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236842.63236842.63236842.63236842.63198223.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252354.71155661.52174416.45208677.35236842.63
净利润(万元)32974.04--17393.39--33261.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10780.91--7485.08--14310.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)971.69--451.28--836.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.91---4.40---53.39
固定资产报废损失(万元)----2.35--0.03
公允价值变动损失(万元)---------884.80
财务费用(万元)1183.74--869.33--3727.65
投资损失(万元)-19.41---42.20---302.53
递延所得税资产减少(万元)1892.82--1057.66--2819.84
递延所得税负债增加(万元)-487.55---133.49--29.63
存货的减少(万元)-8666.22---637.50---5192.70
经营性应收项目的减少(万元)9121.94---29029.66--6801.42
经营性应付项目的增加(万元)-36547.49---101390.70---25405.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29656.49---95066.31--45909.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)252354.71--174416.45--236842.63
减:现金的期初余额(万元)236842.63--236842.63--198223.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15512.08---62426.17--38619.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)403.81--201.91--406.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-222025-04-252025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-252025-04-252025-03-31
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