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四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61176.0629671.20111064.7874893.0446171.59
收到的税费返还(万元)558.53502.19821.74298.52211.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)995.025072.783174.213612.872438.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62729.6135246.17115060.7378804.4448822.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24584.9713949.1434335.6324477.4613996.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12625.917745.3913626.719097.546822.30
支付的各项税费(万元)5397.782623.4213242.7210019.987518.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4505.467075.337563.955916.774142.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47114.1131393.2768769.0149511.7532479.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15615.503852.9046291.7229292.6916342.25
收回投资收到的现金(万元)20930.612080.24226307.68204932.76118870.63
取得投资收益收到的现金(万元)20.062.991327.091228.53793.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.000.000.120.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20954.672083.24227634.89206161.42119664.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1823.09975.825800.481595.48895.44
投资支付的现金(万元)38100.001000.00166521.85154744.24124309.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39923.091975.82315170.06156339.72125204.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18968.42107.41-87535.1649821.70-5540.73
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.000.0064100.004000.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.000.0064100.004000.001990.00
偿还债务支付的现金(万元)413.150.009999.00999.00999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)883.58435.7026182.3621366.7821340.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)457.89------3685.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1754.62584.5141793.0027465.6026025.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3745.38-584.5122307.00-23465.60-24035.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.82-1.8560.01-46.13-26.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)561.293373.96-18876.4355602.66-13260.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25972.8525972.8544849.2844849.2844849.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26534.1429346.8025972.85100451.9431588.97
净利润(万元)12897.51--30907.88--11338.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4.76--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1063.16--1352.92--641.15
长期待摊费用摊销(万元)24.29------7.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.64---0.01---0.01
固定资产报废损失(万元)----5919.67----
公允价值变动损失(万元)-5101.70--14311.60--7700.39
财务费用(万元)625.17--366.15--118.54
投资损失(万元)1511.11---8817.33--169.27
递延所得税资产减少(万元)-190.88---1495.90---38.46
递延所得税负债增加(万元)-1068.27---4567.75---1023.87
存货的减少(万元)2704.98--1003.85--276.39
经营性应收项目的减少(万元)-805.73---1468.10---3089.67
经营性应付项目的增加(万元)-1105.88--6670.85---2503.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15615.50------16342.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26534.14--25972.85--31588.97
减:现金的期初余额(万元)25972.85--44849.28--44849.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)561.29-------13260.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)634.56------310.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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