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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6529717.173885582.081869197.138836761.836209855.85
收到的税费返还(万元)83510.6564791.2940088.17115911.83111152.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93069.2874905.9446728.51160577.82102229.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6706297.114025279.311956013.809113251.486423237.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5902481.843359556.391533068.467263530.305229487.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)790657.23581787.48371888.50826001.87643264.82
支付的各项税费(万元)187768.97143602.8477587.18361778.14284968.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)1534.05-1659.37-1230.22306.92930.31
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)262963.21162708.6769992.57259782.65187548.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7145405.314245996.022051306.498711399.886346199.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-439108.21-220716.71-95292.69401851.6077038.51
收回投资收到的现金(万元)698864.97578078.69288793.11850575.69647140.50
取得投资收益收到的现金(万元)11495.904730.081247.767988.197221.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.3787.0838.9585.7431.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------830.00830.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1696.731696.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)710453.24582895.85290079.83861176.34656920.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74648.5131271.9621940.9748279.8737486.17
投资支付的现金(万元)546693.00541243.00256893.00807646.00582631.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1428.181287.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)621341.51572514.96278833.97857354.05621404.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)89111.7310380.8911245.853822.3035515.98
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00--6530.002780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00--6530.002780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)703873.69471215.13322500.00322475.48192227.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)399604.65176695.6940472.73225812.79152930.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1103528.34647960.81362972.73554818.27347937.63
偿还债务支付的现金(万元)271210.63196649.0185950.00429993.72274032.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37079.118099.942395.17184914.4969388.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26000.441500.44--138670.0025480.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180445.83108362.6772920.18150839.1581373.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)488735.57313111.62161265.35765747.36424794.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)614792.77334849.20201707.38-210929.09-76856.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2171.802793.66-2749.664507.005907.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)266968.09127307.04114910.89199251.8241605.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1038265.431038265.431038265.43839013.61839013.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1305233.521165572.471153176.311038265.43880618.89
净利润(万元)--180294.28--374161.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33652.42--84619.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6002.77--14725.00--
长期待摊费用摊销(万元)--5145.85--10198.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.44--85.44--
固定资产报废损失(万元)--0.26--2.85--
公允价值变动损失(万元)---4590.14---2723.18--
财务费用(万元)--12437.01--26986.37--
投资损失(万元)---1926.32---2051.73--
递延所得税资产减少(万元)---4265.54---23953.78--
递延所得税负债增加(万元)--6485.34---1618.98--
存货的减少(万元)--38652.43---199157.96--
经营性应收项目的减少(万元)---401155.85---383921.88--
经营性应付项目的增加(万元)---131038.58--394790.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---220716.71--401851.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1165572.47--1038265.43--
减:现金的期初余额(万元)--1038265.43--839013.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127307.04--199251.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18553.24--36755.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-242023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-032022-10-29
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