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南天信息(000948)现金流量表图
南天信息(000948)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43969.12402257.43175259.8877789.9521197.61
收到的税费返还196.0990.27448.8645.551.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11187.074027.0315929.996813.353624.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55352.28406374.73191638.7484648.8424823.14
购买商品、接受劳务支付的现金93208.47305145.34194295.84105291.1947931.80
支付给职工以及为职工支付的现金24662.6690176.2959933.9640177.5522217.06
支付的各项税费5314.4613745.7011050.339487.244657.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5700.8211148.2722925.7114284.205892.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128886.40420215.60288205.85169240.1980698.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-73534.12-13840.87-96567.11-84591.34-55875.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1687.3053.8344.5838.69
取得投资收益收到的现金--926.86928.41855.55861.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.6115.804.982.651.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----8.94----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4.612629.96996.15902.78901.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145.732194.34790.97496.8896.61
投资支付的现金20.0065.001025.001025.001010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1006.45----23.40
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----9.07----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计165.733265.791825.041521.881130.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-161.12-635.83-828.89-619.10-228.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金64475.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23236.1687536.0076965.0053000.0037000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计87711.1687536.0076965.0053000.0037000.00
偿还债务支付的现金38880.0059062.5435530.9330530.9325500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金925.353878.813011.812307.60441.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39805.3562941.3538542.7432838.5325941.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额47905.8124594.6538422.2620161.4711058.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.3610.711.000.90-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25791.7910128.66-58972.74-65048.06-45046.46
加:期初现金及现金等价物余额118415.45108286.78108286.78108286.78108286.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额92623.66118415.4549314.0443238.7263240.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8347.82---3761.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--154.45--1269.03--
固定资产折旧--1914.96--639.14--
无形资产摊销--2345.77--1801.20--
长期待摊费用摊销--172.88--70.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02------
固定资产报废损失--56.60--0.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--2805.48--577.53--
投资损失---606.82---828.43--
递延所得税资产减少---301.47---314.02--
递延所得税负债增加---30.43---37.55--
存货的减少---69572.34---38174.68--
经营性应收项目的减少---16514.79---37678.98--
经营性应付项目的增加--53881.17---3980.67--
其他--1045.02---4172.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13840.87---84591.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--118415.45--43238.72--
减:现金的期初余额--108286.78--108286.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10128.66---65048.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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