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南天信息(000948)现金流量表图
南天信息(000948)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521702.10198900.731148301.51681973.39401436.38
收到的税费返还(万元)33.7625.26148.45263.51256.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9230.554126.2617747.0513972.788947.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530966.41203052.251166197.01696209.68410640.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619954.56322961.51916595.10686856.27469820.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88756.2346432.58177673.96126837.6084589.12
支付的各项税费(万元)10668.459767.0222273.0215091.0610718.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15434.676990.8233505.3325039.2213258.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)734813.90386151.941150047.41853824.15578386.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-203847.49-183099.6916149.60-157614.47-167745.86
收回投资收到的现金(万元)----21147.564125.774125.77
取得投资收益收到的现金(万元)----1168.811058.00854.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70--9.950.700.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17126.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17127.6610022.1422326.325184.474980.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)388.71168.623731.12678.73434.95
投资支付的现金(万元)--20000.0017000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29344.98--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29733.6922519.3520731.12678.73434.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12606.03-12497.201595.204505.744545.15
吸收投资收到的现金(万元)----1400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152741.5560999.33124498.6280926.0659458.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8706.34----1208.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161447.8965758.88125898.6282134.9359458.78
偿还债务支付的现金(万元)100638.7338853.39103425.4130746.5316289.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1711.27729.679034.527785.466604.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6287.32----5871.854603.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108637.3244747.59121886.0844403.8427497.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52810.5621011.294012.5437731.0831961.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.91-1.4814.63-10.175.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163647.87-174587.0821771.97-115387.83-131234.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249067.94249067.94227295.97227295.97227295.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85420.0774480.86249067.94111908.1496061.86
净利润(万元)-510.35--11113.77--1854.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3045.58------2423.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3562.00--6739.88--3313.38
长期待摊费用摊销(万元)182.74--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---4.73---0.02
固定资产报废损失(万元)2.63--2011.02--928.22
公允价值变动损失(万元)-----1161.16--0.00
财务费用(万元)2069.56--4720.78--2006.32
投资损失(万元)338.39--427.35---540.39
递延所得税资产减少(万元)-139.81--466.62---80.88
递延所得税负债增加(万元)-15.43--211.35--4.21
存货的减少(万元)1368.26---4651.93---4249.87
经营性应收项目的减少(万元)-24291.21--43199.13---15958.10
经营性应付项目的增加(万元)-190714.07---55913.13---157721.43
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-203847.49-------167745.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85420.07--249067.94--96061.86
减:现金的期初余额(万元)249067.94--227295.97--227295.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-163647.87-------131234.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.64------121.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-09
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