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欣龙控股(000955)现金流量表图
欣龙控股(000955)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51848.0934351.9716715.3992105.8062290.16
收到的税费返还(万元)918.97702.50393.961355.11868.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1352.251134.06808.692846.441760.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)54119.3136188.5317918.0496307.3664918.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45117.3733752.6418348.2976391.8755934.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5094.723507.201891.598159.026139.92
支付的各项税费(万元)1735.711273.63672.712087.691638.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2276.031656.18827.913812.002543.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54223.8440189.6421740.4990450.5766255.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104.53-4001.11-3822.455856.79-1336.96
收回投资收到的现金(万元)45676.9126768.8318914.7267689.6540321.39
取得投资收益收到的现金(万元)------0.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.640.030.0311.3111.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-0.29-0.29--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.000.00--105.4045.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)45697.2526768.5718914.7567806.7040378.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)308.81276.37222.71908.82347.30
投资支付的现金(万元)39700.0012200.0012200.0068800.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.00--105.4077.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40018.8112486.3712422.7169814.2243424.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5678.4414282.196492.04-2007.52-3046.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4470.004370.001500.008640.008640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4470.004370.001500.008640.008640.00
偿还债务支付的现金(万元)11240.0010940.008040.009740.005750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)582.03398.40223.161155.63879.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11822.0311338.408263.1610895.636629.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7352.03-6968.40-6763.16-2255.632010.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.4627.40-31.0872.3774.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1728.663340.08-4124.651666.01-2298.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9764.479764.479764.478098.478098.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8035.8113104.555639.829764.475800.26
净利润(万元)---558.42---12807.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--288.69--10740.98--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--143.34--273.95--
长期待摊费用摊销(万元)--45.64--83.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.99--
固定资产报废损失(万元)------34.94--
公允价值变动损失(万元)---44.90--183.51--
财务费用(万元)--384.78--1003.51--
投资损失(万元)---1308.51---260.32--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---7.91---15.83--
存货的减少(万元)--702.22--164.79--
经营性应收项目的减少(万元)---3050.87--5278.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1798.10---2054.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4001.11--5856.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13104.55--9764.47--
减:现金的期初余额(万元)--9764.47--8098.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3340.08--1666.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-29
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