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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98381.47469718.99293530.66172396.2481627.17
收到的税费返还(万元)7.479630.7443.718857.114.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13964.79106402.3454939.5338475.8415293.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291504.58771478.22630301.08316591.70242605.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403858.311357230.29978814.99536320.89339530.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81965.85240019.27185108.94119444.2785216.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15879.7787586.2249522.8433915.7516713.41
支付的各项税费(万元)21880.6069373.1156899.9144268.5729340.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)---500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)952.143337.552619.561581.63635.08
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)273711.79879323.21695904.28383149.91289472.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379791.731348248.221032370.83627341.27404797.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24066.588982.07-53555.85-91020.37-65267.02
收回投资收到的现金(万元)253491.78123347.251022633.4985330.65219206.52
取得投资收益收到的现金(万元)10495.6879399.2644924.6720395.848158.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.5823.742.330.47-0.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12422.5855.11144992.293.5621434.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276417.63202825.361212552.78105730.53248799.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9147.1158074.8125748.8616836.3810251.80
投资支付的现金(万元)238350.7095346.64916137.2549342.00204070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6108.351109.57154313.051335.8027228.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253606.16154531.021096199.1667514.19241550.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22811.4748294.34116353.6238216.347248.84
吸收投资收到的现金(万元)15500.00--7824.56--3288.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89539.65788927.501188585.02637477.99326950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148975.25108147.5194444.8622376.8514650.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254014.90897075.011290854.44659854.84344889.42
偿还债务支付的现金(万元)136221.31863016.261226227.84679638.48318787.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15289.4288216.1891107.6419017.399566.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15341.038726.701239.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130953.16127604.03114237.998845.9214298.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282463.901078836.471431573.47707501.79342652.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28449.00-181761.46-140719.03-47646.952237.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.9618.13--23.544.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18427.09-124466.92-77921.26-100427.43-55776.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185945.49310639.72308645.53310639.72310639.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204372.58186172.80230724.28210212.28254863.14
净利润(万元)--156190.32--82058.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6913.19--179.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2407.08--1110.14--
长期待摊费用摊销(万元)--2192.93--321.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.10---0.51--
固定资产报废损失(万元)--102.26---15.37--
公允价值变动损失(万元)--4225.46--12754.99--
财务费用(万元)--40138.61--20700.43--
投资损失(万元)---95920.88---36690.46--
递延所得税资产减少(万元)---171.75---12398.83--
递延所得税负债增加(万元)--1984.18--9975.25--
存货的减少(万元)---1540.57---6776.27--
经营性应收项目的减少(万元)---110552.79---176742.84--
经营性应付项目的增加(万元)---112247.59---34463.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8982.07---91020.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186172.80--210212.28--
减:现金的期初余额(万元)--310639.72--310639.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124466.92---100427.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16407.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13276.04--6714.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-312023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-312023-08-272023-04-26
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