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东方钽业(000962)现金流量表图
东方钽业(000962)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18638.9090461.1566663.7744171.9923981.98
收到的税费返还(万元)390.943841.022239.771063.36488.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)279.842796.901731.67762.9090.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19309.6897099.0770635.2145998.2624560.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24039.5167049.2454902.3034742.8115423.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3654.4614288.158568.065360.912762.00
支付的各项税费(万元)973.051587.691379.811194.67682.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)582.065023.233694.612807.731144.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29249.0787948.3168544.7944106.1220012.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9939.409150.762090.421892.144548.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--5320.005320.005320.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-----1250.83-1250.83-1250.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--5320.004069.174069.17-1250.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3002.8213337.218381.725020.693201.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1250.83------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3002.8214588.058381.725020.693201.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3002.82-9268.05-4312.55-951.52-4452.62
吸收投资收到的现金(万元)--69491.9569491.952292.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.005000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.6820.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--74512.6374511.952292.15--
偿还债务支付的现金(万元)--20078.0010078.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--302.04203.76126.1969.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--87.37------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--113.73--26.3226.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--20493.7710281.765152.5195.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--54018.8664230.19-2860.36-95.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.03396.14339.03384.89-116.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13044.2554297.7262347.08-1534.86-116.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79081.7124783.9924783.9924783.9924783.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66037.4679081.7187131.0723249.1424667.03
净利润(万元)--19043.73--11843.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1061.98---99.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1291.57--634.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1861.98---1861.98--
固定资产报废损失(万元)--138.86------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--204.53--119.58--
投资损失(万元)---7673.25---5019.25--
递延所得税资产减少(万元)--78.68---0.22--
递延所得税负债增加(万元)---80.42------
存货的减少(万元)---1201.41--4646.79--
经营性应收项目的减少(万元)---10459.69---3625.27--
经营性应付项目的增加(万元)--7752.72---6255.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9150.76--1892.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79081.71--23249.14--
减:现金的期初余额(万元)--24783.99--24783.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54297.72---1534.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--250.48--190.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-022023-10-242023-08-292023-04-25
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