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华东医药(000963)现金流量表图
华东医药(000963)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3514364.192304394.94988255.264340195.633333462.88
收到的税费返还(万元)1529.16511.06205.551164.731562.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69110.5531172.2723001.33155657.9056603.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3585003.902336078.271011462.144497018.263391629.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2296659.851394318.37769582.012819540.372194791.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)404947.20269204.01144121.94475519.18344605.03
支付的各项税费(万元)227759.27157643.5567181.70257448.72196221.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)394552.37269227.48113849.36569617.10405371.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3323918.702090393.421094735.014122125.373140989.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261085.19245684.85-83272.87374892.89250640.28
收回投资收到的现金(万元)1470.00----100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)4932.154734.764335.004523.024520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1061.951081.50975.191975.91252.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------26398.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7464.105816.255310.1932700.6131271.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108544.7278835.8863732.24172786.4993048.59
投资支付的现金(万元)6606.086156.086161.896917.6615236.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------34881.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)152.49------48550.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115303.2984991.9669894.13249727.77191716.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107839.19-79175.71-64583.94-217027.17-160445.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251937.26172037.26128999.88455977.52354311.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22060.1121740.11----34370.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273997.38193777.38143599.88525051.45388682.14
偿还债务支付的现金(万元)264226.79172874.00127970.86357143.13293007.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175844.84105760.821757.93173345.32175188.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3127.56599.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70189.5368485.67----36627.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)510261.17347120.50152283.75600017.88504823.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-236263.79-153343.12-8683.86-74966.43-116141.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-692.20-11684.30-311.57-4700.172136.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83709.991481.72-156852.2478199.12-23810.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)499015.12499015.12499015.12420816.00420816.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)415305.13500496.84342162.88499015.12397005.41
净利润(万元)--180332.90--349418.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8395.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21098.94--29107.78--
长期待摊费用摊销(万元)--492.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--620.10--546.34--
固定资产报废损失(万元)--186.77--47327.16--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--5553.02--8724.67--
投资损失(万元)--3536.58--8279.99--
递延所得税资产减少(万元)---3542.31---3385.54--
递延所得税负债增加(万元)---43.58---1542.28--
存货的减少(万元)---25346.22---49885.11--
经营性应收项目的减少(万元)---51786.16---197953.55--
经营性应付项目的增加(万元)--75886.74--156593.55--
其他(万元)------2098.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--245684.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--500496.84--499015.12--
减:现金的期初余额(万元)--499015.12--420816.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1481.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-182024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-182024-10-29
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