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长源电力(000966)现金流量表图
长源电力(000966)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1267201.58856163.22486218.751642089.601261002.44
收到的税费返还(万元)20630.6911488.337455.5218251.3916592.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15791.3410004.376384.7844583.4254997.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1303623.61877655.92500059.051704924.411332592.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)972862.42738004.59378862.761333535.52989114.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97244.7564611.4532565.51146265.7291170.73
支付的各项税费(万元)57335.0844572.1125250.8665385.3351052.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21305.8911820.8619471.9892135.47107673.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1148748.13859009.02456151.111637322.041239011.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154875.4718646.9043907.9567602.3693580.98
收回投资收到的现金(万元)----0.0066532.30--
取得投资收益收到的现金(万元)1606.90292.020.0011903.7411903.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)444.10309.57292.372120.33115.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63.71--38.31--65964.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2114.71601.59330.6880556.3877984.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)456873.51341330.05124720.63832725.31461728.72
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----115.300.404469.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)456873.51341330.05124835.93832725.71466198.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454758.80-340728.46-124505.25-752169.33-388214.47
吸收投资收到的现金(万元)5439.103823.710.0016903.039084.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5439.103823.710.0016903.039084.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1474603.331124309.35458700.492048959.381329351.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.76100.00--36.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1480146.181128233.06458700.492065898.751338435.58
偿还债务支付的现金(万元)1132806.62769012.94367377.961416101.051098152.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44355.7230592.7113717.9136799.2927859.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5030.604382.27613.978087.19291.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1182192.93803987.93381709.851460987.531126302.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)297953.25324245.1376990.64604911.22212132.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1930.082163.58-3606.66-79655.75-82500.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28512.7428512.7428514.12108168.50108168.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26582.6730676.3224907.4628512.7425667.63
净利润(万元)--40218.85--11924.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1351.54--4004.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--507.83--1466.42--
长期待摊费用摊销(万元)--146.97--231.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.25---5010.20--
固定资产报废损失(万元)---1.19---450.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16170.35--32444.44--
投资损失(万元)---729.10---3252.07--
递延所得税资产减少(万元)--3942.58--114.68--
递延所得税负债增加(万元)---12.65--228.41--
存货的减少(万元)---41150.86--28211.73--
经营性应收项目的减少(万元)--17059.23---24870.54--
经营性应付项目的增加(万元)---76009.87---85177.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18646.90--67602.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30676.32--28512.74--
减:现金的期初余额(万元)--28512.74--108168.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2163.58---79655.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--673.25--1036.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
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