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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304408.401142476.27916469.65625831.58270389.92
收到的税费返还(万元)16556.2260472.7848638.1331678.4618870.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5983.9732030.5419603.0313750.904368.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326948.591234979.60984710.81671260.95293628.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208625.86782240.59607283.14431035.39192689.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47189.61100885.8689981.3364037.7137017.84
支付的各项税费(万元)8170.5135634.8229693.5318751.114941.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52757.54177748.60124049.3779389.5046782.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316743.521096509.87851007.37593213.71281431.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10205.06138469.72133703.4578047.2412197.43
收回投资收到的现金(万元)7120.714989.4122777.8416420.986525.74
取得投资收益收到的现金(万元)209.09789.99740.61696.4172.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30204.043.433.433.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7331.105983.4423521.8817120.826601.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13940.1248843.6347300.5230039.9714835.17
投资支付的现金(万元)--43335.9242878.4917092.149895.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13940.1292179.5590179.0147132.1124730.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6609.03-86196.11-66657.13-30011.29-18128.68
吸收投资收到的现金(万元)--7482.58----7482.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7482.587482.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7482.587482.587482.587482.58
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)200.0021214.0421214.0421214.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2308.495841.104302.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)708.5623522.5327055.1425517.02--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-708.56-16039.95-19572.56-18034.447482.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3499.854931.743879.962811.86-1986.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6387.3241165.4051353.7232813.36-434.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)441223.01400057.61400057.61400057.61400057.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447610.33441223.01451411.33432870.97399622.65
净利润(万元)--105670.73--57678.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5140.54--2243.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1907.16--802.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1014.04--639.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.07---16.51--
固定资产报废损失(万元)--444.19--76.58--
公允价值变动损失(万元)---115.82---1412.85--
财务费用(万元)---2843.77---4544.30--
投资损失(万元)---72.73--642.54--
递延所得税资产减少(万元)--1770.10--3217.34--
递延所得税负债增加(万元)---16.81--614.33--
存货的减少(万元)--35353.78--53702.77--
经营性应收项目的减少(万元)--917.74---19217.49--
经营性应付项目的增加(万元)---23227.60---21600.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138469.72--78047.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--441223.01--432870.97--
减:现金的期初余额(万元)--400057.61--400057.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41165.40--32813.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--321.01--36.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1871.70--373.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-172023-08-182023-04-12
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-172023-08-182023-04-12
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