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皇庭国际(000056)现金流量表图
皇庭国际(000056)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63164.9234763.4716277.2666136.5549173.15
收到的税费返还(万元)------352.22245.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3905.582479.934695.5011420.896885.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)67070.5037243.3920972.7677909.6656303.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21957.6310242.735505.809603.127987.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10658.387261.433974.6910933.178089.71
支付的各项税费(万元)4021.112826.77855.596375.264562.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6795.575630.396515.3512469.328223.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)43432.6825961.3216851.4339380.8728862.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23637.8211282.074121.3338528.7927441.51
收回投资收到的现金(万元)158.9958.99--790.0020.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.020.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)159.1059.010.02790.0020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)498.48257.0982.43--71.11
投资支付的现金(万元)--------5743.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4150.004150.004150.003955.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4648.484407.094232.434955.785814.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4489.38-4348.08-4232.41-4165.78-5794.51
吸收投资收到的现金(万元)8890.008890.008890.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6293.703506.202006.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2438.09--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17621.7912396.2010896.20----
偿还债务支付的现金(万元)9084.235836.501968.544781.824093.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16923.1710219.523256.4918397.0410954.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------357.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5223.693628.362119.478809.607558.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31231.0919684.397344.5031988.4622606.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13609.29-7288.193551.70-31988.46-22606.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.266.71-0.11-1.782.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5545.41-347.493440.512372.77-957.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4656.264656.264656.262283.492283.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10201.674308.788096.774656.261325.97
净利润(万元)---42432.49---120049.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1417.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--50.72--90.08--
长期待摊费用摊销(万元)--876.00--1985.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---633.78---4.76--
固定资产报废损失(万元)--1.20--6.21--
公允价值变动损失(万元)--13861.60--79376.97--
财务费用(万元)--33513.29--57898.09--
投资损失(万元)--11.45---41.84--
递延所得税资产减少(万元)---20.67---10022.53--
递延所得税负债增加(万元)---3157.30---19228.04--
存货的减少(万元)---1060.87---404.08--
经营性应收项目的减少(万元)--5136.77---42522.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1169.16--38857.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11282.07--38528.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4308.78--4656.26--
减:现金的期初余额(万元)--4656.26--2283.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---347.49--2372.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1338.86--47706.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1638.04--3107.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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