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皇庭国际(000056)资产负债表图
皇庭国际(000056)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)--18903.3116190.5220308.8915796.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45029300.00--------
应收票据(万元)--2436.322604.384591.033101.00
应收股利(万元)--1987.331987.331987.331987.33
应收利息(万元)----0.00--0.00
应收账款(万元)--27991.2728878.3928911.1529316.36
其他应收款(万元)--20394.7320465.6520625.7421171.86
预付款项(万元)--508.32697.32312.62240.46
存货(万元)--11339.2011867.1811719.7010806.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--23442.8623452.8623452.8623524.12
其他流动资产(万元)--2784.542640.182824.083014.36
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--108152.10107043.10112982.74107016.36
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)33500.00707549.80707545.83773649.82773649.82
长期股权投资(万元)--8281.858381.858497.238452.28
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)981400.0011356.1310915.4011200.3111259.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--6654.337235.517495.387422.64
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)662200.003140.023163.113188.263197.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.0021877.4521877.4521877.4521877.45
长期待摊费用(万元)--3631.103859.194135.334552.36
递延所得税资产(万元)4575700.0033311.4633303.5033291.6433282.83
其他非流动资产(万元)--5850.035850.035850.035850.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--835889.83837188.55905061.16906238.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)9359700.00--------
贵金属(万元)968000.00--------
拆出资金(万元)22070700.00--------
衍生金融资产(万元)4052100.00--------
买入返售金融资产(万元)11083000.00--------
发放贷款和垫款(万元)332011000.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)5023100.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)558711600.00944041.93944231.651018043.901013255.11
短期借款(万元)--40477.3340068.8340951.0741465.12
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3161400.00--------
应付票据(万元)--2445.873450.003800.002809.28
应付账款(万元)--13035.2313766.9513653.2813475.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--7894.394642.175893.956849.52
应付职工薪酬(万元)1718900.001274.721282.661276.801889.38
应付股利(万元)----0.00--0.00
应交税费(万元)938000.007995.257198.875432.774956.60
应付利息(万元)--105799.6296859.17100266.1386724.84
其他应付款(万元)--167700.80159446.72195347.95180955.53
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--247.23247.23291.45301.71
一年内到期的非流动负债(万元)--359877.77360187.46360605.42361064.64
其他流动负债(万元)--2233.902356.214327.433202.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--604364.44593698.85633198.74618535.55
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)72832800.00--------
长期应付款(万元)--27270.9027465.5927609.9926975.24
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)1349800.0016246.9816246.9816246.9816246.98
递延所得税负债(万元)--105618.55105926.65109238.00109083.95
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--180124.80181082.91185154.62184789.59
向中央银行借款(万元)20878300.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)46779100.00--------
拆入资金(万元)4905900.00--------
衍生金融负债(万元)4222000.00--------
卖出回购金融资产款(万元)5815200.00--------
吸收存款(万元)345828700.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2427700.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)511478800.00784489.24774781.76818353.36803325.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.00178009.43178009.43178330.33172996.33
盈余公积(万元)1078100.0014422.1414422.1414422.1414422.14
未分配利润(万元)22125500.00-102022.00-92816.55-61078.59-50895.77
减:库存股(万元)--25123.1325123.1327396.4418506.44
一般风险准备(万元)6791700.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)47232800.00160799.96170005.41199790.96209973.79
少数股东权益(万元)---1247.28-555.52-100.42-43.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)47232800.00159552.69169449.89199690.55209929.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)558711600.00944041.93944231.651018043.901013255.11
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)226400.00-25495.34-25495.34-25495.34-25495.34
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--30427.5931482.7633502.1832417.36
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77246700.00--------
其他债权投资(万元)16193100.00--------
其他权益工具投资(万元)621400.002419.252419.252419.252419.25
其他非流动金融资产(万元)--3000.003000.003000.003000.00
应付票据及应付账款(万元)--15481.0917216.9517453.2816284.93
合同负债(万元)--1429.191298.981910.061867.58
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--351.55246.63236.6745.60
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)577600.0028818.4329637.4530456.4731275.49
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)621000.0030741.1431196.4531768.1932181.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--11356.1310915.4011200.3111259.32
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)27466300.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-282023-08-272023-04-292023-04-29
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