中财网 中财网股票行情
中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87566.11371753.39265636.96161698.2470408.51
收到的税费返还(万元)3562.0615195.1511017.797409.363198.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)752.641096.411747.461172.16357.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91880.82388044.95278402.21170279.7673964.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64283.08231843.10177318.05115300.7455829.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15380.6561025.6641244.2326756.4313170.74
支付的各项税费(万元)2116.1714216.117877.734513.661433.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11422.3436257.6023054.7013053.866179.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93202.24343342.47249494.72159624.6976613.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1321.4344702.4828907.5010655.07-2648.90
收回投资收到的现金(万元)46700.00137893.13101500.0056000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)326.202099.172311.832174.51-23.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.41163.0530.7715.012.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47028.60140155.34103842.6158189.5235979.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9736.3540682.1934752.2019827.0910052.24
投资支付的现金(万元)11150.00166817.65136117.6565400.0034700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--692.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20886.35208192.76170869.8585227.0944752.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26142.26-68037.42-67027.25-27037.57-8772.68
吸收投资收到的现金(万元)150.00350.00250.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00350.00250.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0068199.4149100.0024000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1260.042243.981200.001260.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7150.0069809.4551593.9825300.008360.04
偿还债务支付的现金(万元)30770.6536571.2623290.3020107.0715094.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1689.885471.574598.883012.7816.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1597.592653.982609.341490.010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571.3719343.9213706.6610137.85490.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33031.9061386.7541595.8533257.7015602.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25881.908422.709998.13-7957.70-7241.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.28531.47386.01272.93-919.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-604.79-14380.77-27735.61-24067.26-19583.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41986.6056367.3756367.3756367.3756367.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41381.8141986.6028631.7632300.1036784.23
净利润(万元)--29199.39--12574.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1918.90--1444.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.81--129.13--
长期待摊费用摊销(万元)------896.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.59---50.93--
固定资产报废损失(万元)--10102.34--233.49--
公允价值变动损失(万元)---207.60---78.78--
财务费用(万元)--3116.60--862.88--
投资损失(万元)---2130.68---980.64--
递延所得税资产减少(万元)--179.97--322.10--
递延所得税负债增加(万元)---35.18---4.75--
存货的减少(万元)--2061.96--2822.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11214.26---13344.05--
经营性应付项目的增加(万元)--7857.92---420.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44702.48--10655.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41986.60--32300.10--
减:现金的期初余额(万元)--56367.37--56367.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14380.77---24067.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1756.61--831.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-292023-08-032023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-032023-04-21
↑返回页顶↑

转至中宠股份（002891）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。