中财网 中财网股票行情
宏裕包材(920274)现金流量表图
宏裕包材(920274)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65021.21--31926.04--60422.58
收到的税费返还(万元)335.37--335.59--203.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00--20638400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00--6269000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00--4851400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.784239900.00874.41791100.00963.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67350.3632064500.0033136.0441605500.0061589.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39874.88--16373.09--41959.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7103.201604500.003715.40804400.007391.74
支付的各项税费(万元)619.722009500.00140.30513500.00813.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00--5896500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------2357400.00--
拆出资金净增加额(万元)------1190700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00--2187200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2487.681374200.00648.606320000.002694.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50085.4824886200.0020877.3925310900.0052859.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17264.877178300.0012258.6516294600.008730.45
收回投资收到的现金(万元)9000.0068044200.005500.0024342900.002108.66
取得投资收益收到的现金(万元)124.372237600.000.97974300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.5428400.00--2500.0065.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9128.9170310200.005500.9725319700.002173.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6338.10128800.004685.7733800.005675.63
投资支付的现金(万元)10000.0071505900.001500.0022791600.009123.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16338.1071634700.006185.7722825400.0014799.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7209.18-1324500.00-684.802494300.00-12625.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11944.67--7000.00--15000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----192.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11944.6750728600.007192.177966700.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)20502.00--15712.35--16834.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1290.101110400.001123.96253800.004772.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7400.00--700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21792.1058786700.0016836.3123806500.0021606.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9847.43-8058100.00-9644.14-15839800.00-6606.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.30-6500.009.48-13000.0016.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)192.96-2210800.001939.192936100.00-10484.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8439.9425694600.008439.9425694600.0018924.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8632.8923483800.0010379.1328630700.008439.94
净利润(万元)1843.43--1221.03--371.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)546.31--408.81--468.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.10--43.05--86.30
长期待摊费用摊销(万元)193.28--81.34--104.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.14-------19.51
固定资产报废损失(万元)---------21.79
公允价值变动损失(万元)19.90--------
财务费用(万元)553.29--285.45--616.48
投资损失(万元)-28.37--------
递延所得税资产减少(万元)-156.53--11.26---47.27
递延所得税负债增加(万元)-5.97---2.99---5.97
存货的减少(万元)2096.76--3239.25---1675.58
经营性应收项目的减少(万元)4125.12--1742.49---1805.41
经营性应付项目的增加(万元)3346.90--3019.83--6031.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17264.87--12258.65--8730.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8632.89--10379.13--8439.94
减:现金的期初余额(万元)8439.94--8439.94--18924.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)192.96--1939.19---10484.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-154.61---67.75--115.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-152025-04-282025-03-31
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-152025-04-282025-03-31
↑返回页顶↑

转至宏裕包材（920274）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。