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秦港股份(601326)现金流量表图
秦港股份(601326)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516018.39323604.04138454.45716818.24535821.16
收到的税费返还(万元)------724.0566.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3159.172542.051091.846452.684795.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519177.56326146.09139546.29723994.96540683.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127480.5584581.0545809.37177574.54120559.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147608.6294371.7246768.46210229.15148043.28
支付的各项税费(万元)36007.3326615.8410363.2751069.2035114.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24263.2619227.538542.6643607.3825804.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335359.75224796.15111483.76482480.27329521.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)183817.80101349.9428062.53241514.70211161.80
收回投资收到的现金(万元)219320.0018820.0017300.00105030.56105101.81
取得投资收益收到的现金(万元)36587.4717298.7214807.5121774.6621414.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.35202.18201.9819206.4818962.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5071.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256144.8336320.9032309.49151082.96145479.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48701.3824224.9519009.24104895.6666298.64
投资支付的现金(万元)37620.0036300.002500.00124113.93107113.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1065.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86321.3860524.9521749.93230074.80174661.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)169823.45-24204.0510559.56-78991.85-29182.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41800.0026000.006000.0068000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41800.0026000.006000.0068000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)124345.2068992.708522.50159056.8078090.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56265.286423.413390.3563994.3559716.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1318.15786.88--1729.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181928.6376202.9912352.23224780.49139208.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140128.63-50202.99-6352.23-156780.49-109208.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.43-88.84-20.9363.47-61.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)213413.2026854.0732248.925805.8472709.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174732.62174732.62174732.62168926.79168926.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)388145.82201586.69206981.54174732.62241636.28
净利润(万元)--104931.42--157459.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------246.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4589.64--9035.29--
长期待摊费用摊销(万元)--399.04--189.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.81---8232.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1851.27--8395.52--
投资损失(万元)---22321.96---42120.48--
递延所得税资产减少(万元)--1212.86--4448.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1235.63--30.05--
经营性应收项目的减少(万元)---27457.09---20101.04--
经营性应付项目的增加(万元)---20882.63--19946.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101349.94--241514.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201586.69--174732.62--
减:现金的期初余额(万元)--174732.62--168926.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26854.07--5805.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--261.24---941.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--964.76--2126.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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