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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132324.8384708.3935739.71183910.58135687.29
收到的税费返还(万元)399.42286.32--259.49147.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12613.768430.656527.7212654.139595.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)145338.0193425.3642267.44196824.20145431.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50237.9134355.2717842.4851187.5338955.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46511.3831836.1617935.0751538.5438876.72
支付的各项税费(万元)10028.527695.073011.9321277.3820067.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37520.5525246.2013618.9159976.2743786.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)144298.3599132.7152408.38183979.73141685.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1039.66-5707.35-10140.9512844.483745.31
收回投资收到的现金(万元)108513.8381973.8352068.32497575.04394287.78
取得投资收益收到的现金(万元)660.60377.91322.871673.791193.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.0919.641.0543.6022.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36224.3130471.3827680.1221480.4719495.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)145446.83112842.7680072.37520772.90414999.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22259.8416331.117254.6028507.1720815.63
投资支付的现金(万元)121583.7382783.8353960.63452371.83382463.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------27.1327.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47637.3833076.4422869.2862428.1734695.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)191480.95132191.3884084.51543334.31438001.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46034.12-19348.62-4012.14-22561.41-23002.40
吸收投资收到的现金(万元)------49163.0049015.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------331.00265.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41004.0929294.0710971.485000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.31----77.0058.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41015.4029294.0710971.4854240.0054074.44
偿还债务支付的现金(万元)130.0070.00--70.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2022.881721.3059.8820938.2820887.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.001470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.04514.89170.818715.987633.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2875.922306.19230.6929724.2628521.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38139.4826987.8810740.7924515.7425553.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.93-5.94-24.82431.3920.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6936.911925.97-3437.1315230.206316.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21405.3921405.3921405.396175.196175.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14468.4823331.3617968.2621405.3912491.36
净利润(万元)--10170.43--10923.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514.81--998.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--611.03--1038.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3548.92--4200.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.39--173.44--
固定资产报废损失(万元)--2.33--53.96--
公允价值变动损失(万元)---32.11---177.13--
财务费用(万元)---1691.84---2317.69--
投资损失(万元)---377.91---1620.60--
递延所得税资产减少(万元)--173.43--109.80--
递延所得税负债增加(万元)---246.72---283.50--
存货的减少(万元)---21527.17---41825.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4185.96--12190.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2383.95--10313.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5707.35--12844.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23331.36--21405.39--
减:现金的期初余额(万元)--21405.39--6175.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1925.97--15230.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.71--929.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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