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宗申动力(001696)现金流量表图
宗申动力(001696)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183102.04724284.35529891.16355793.91165775.34
收到的税费返还(万元)9055.4127246.0619469.1013786.436599.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3246.0915751.2112604.99--3762.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1033.3413713.309003.866416.261962.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196436.88780994.93570969.12385779.52178099.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184500.24616346.38460371.48306010.74141974.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27274.5086473.7762927.0744710.2927318.42
支付的各项税费(万元)3232.5215643.2012087.938411.963547.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)-4508.17-24125.41-14158.38--11285.99
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5822.5626322.7918162.5812483.086085.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216321.65720660.72539390.67349831.85190212.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19884.7760334.2131578.4535947.66-12113.03
收回投资收到的现金(万元)26000.0078000.0044000.0020000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)296.441101.45688.95522.8334.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)334.411807.66546.52317.6550.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26630.8680909.1145235.4620840.495084.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11473.1343892.2327317.5818390.169559.46
投资支付的现金(万元)29000.00108000.0082000.0061500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16454.6216454.62----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40473.13168346.85125772.2079890.169559.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13842.27-87437.73-80536.73-59049.68-4474.63
吸收投资收到的现金(万元)--44832.4544832.4543800.0011500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--44832.4544832.4543800.0011500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114000.00136295.30118295.3076245.7720000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.0059200.0059200.00--22200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124000.00240327.75222327.75147245.7753700.00
偿还债务支付的现金(万元)30570.00124151.00108551.0044091.0018691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.9134555.6332115.8330927.101098.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1504.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15853.6051815.6550988.59--12697.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47431.51210522.28191655.4288387.8032487.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76568.4929805.4730672.3358857.9821212.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)959.363555.342892.362000.991594.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43800.816257.28-15393.5937756.956219.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128072.89121815.61121815.61121815.61121815.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171873.71128072.89106422.02159572.56128034.78
净利润(万元)--37168.82--27262.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10605.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2728.89--922.30--
长期待摊费用摊销(万元)--2749.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---157.04---77.58--
固定资产报废损失(万元)--447.98--6114.02--
公允价值变动损失(万元)---1738.23--2628.06--
财务费用(万元)--8127.87--3686.77--
投资损失(万元)---2339.77---2243.37--
递延所得税资产减少(万元)---1761.25---289.23--
递延所得税负债增加(万元)--998.38---303.47--
存货的减少(万元)--1279.74--11774.56--
经营性应收项目的减少(万元)---46594.51---9531.78--
经营性应付项目的增加(万元)--32954.69---8738.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60334.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128072.89--159572.56--
减:现金的期初余额(万元)--121815.61--121815.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6257.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2299.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
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