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豫能控股(001896)现金流量表图
豫能控股(001896)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1323199.851068998.21625538.40364826.011558459.26
收到的税费返还(万元)462.56390.65120.296.231447.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16357.858366.705864.9114037.1347106.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1340020.261077755.57631523.60378869.381607013.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)819141.85633942.60399515.32217759.181218215.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79208.3255042.7936957.7119723.5777529.29
支付的各项税费(万元)69017.8653266.9028762.6515933.1246158.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20865.9310511.717351.8315696.0828175.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)988233.96752764.00472587.50269111.951370078.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)351786.30324991.57158936.09109757.43236934.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1921.161721.161721.16821.16764.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.933.991.121.12258.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1342.06--1020.09157.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2853.223067.212744.421842.371180.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194755.95125561.3779888.9549818.28215142.10
投资支付的现金(万元)--------5403.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23.77--387.43153.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196363.30125585.1479910.7750205.71220698.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193510.09-122517.93-77166.35-48363.34-219518.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1107463.55889712.13613017.32277852.321113245.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1140963.55889712.13613017.32277852.321113245.64
偿还债务支付的现金(万元)1120820.69849066.30616731.44257520.91940716.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63575.8747397.6031810.2817125.9872013.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46224.62--9709.62103745.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1265208.67942688.52673849.58284356.501116474.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124245.12-52976.39-60832.25-6504.18-3229.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34031.09149497.2520937.4954889.9114187.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119937.73119937.73119937.73119937.73105750.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153968.82269434.98140875.22174827.64119937.73
净利润(万元)41592.72--12920.58---11859.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2853.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5359.33--2585.45--4628.10
长期待摊费用摊销(万元)--------54.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-119.42---50.30---157.30
固定资产报废损失(万元)133327.12--66867.36----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)57963.90--30758.33--76226.49
投资损失(万元)-7236.55---2317.96---4001.19
递延所得税资产减少(万元)7075.61--7167.45--8832.76
递延所得税负债增加(万元)-292.16---208.70--11.84
存货的减少(万元)30324.17--30242.02---17213.12
经营性应收项目的减少(万元)59073.57--31285.17--130922.13
经营性应付项目的增加(万元)2533.45---22930.90---84916.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------236934.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153968.82--140875.22--119937.73
减:现金的期初余额(万元)119937.73--119937.73--105750.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------14187.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2184.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1335.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-04-14
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-04-15
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