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豫能控股(001896)现金流量表图
豫能控股(001896)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1357986.271040468.32642268.42365885.871534712.78
收到的税费返还(万元)9890.006681.763196.1681.3182600.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------168.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39597.718951.8910172.297323.6928600.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1407513.801056101.97655636.87373290.881646081.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1184458.32870051.96578639.47343822.041526563.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74641.4154456.7934841.3318829.3973345.45
支付的各项税费(万元)39965.9230568.5316326.7110070.9430648.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33113.4616163.5212726.846862.2618866.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1332179.11971240.79642534.35379584.631649424.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75334.6984861.1813102.52-6293.76-3343.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1174.27974.27----515.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1827.401606.8556.8546.72259.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--465.60--215.581642.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3487.203046.72333.02262.312418.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211203.68145545.49102011.5940316.50189956.46
投资支付的现金(万元)48154.505428.009799.99--3900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9799.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--338.86--10.805063.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278222.64161112.35111842.2840327.30198919.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274735.43-158065.63-111509.26-40064.99-196501.55
吸收投资收到的现金(万元)40.0010.0010.00--82454.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1251044.05868365.65672362.44373463.77985004.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30123.53--15.4973794.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1281084.05898499.18672372.44373479.261141253.60
偿还债务支付的现金(万元)1019997.86846097.14568519.42291173.67600517.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72534.3455514.4536462.8019113.6868886.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--62592.24--15152.39150670.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1251654.88964203.83647490.03325439.74820073.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29429.18-65704.6524882.4148039.52321179.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169971.56-138909.10-73524.321680.77121334.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275722.18275722.18275722.18275722.18154387.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105750.62136813.08202197.86277402.95275722.18
净利润(万元)-60044.87---67167.34---237394.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------16448.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4421.53--2111.36--3720.21
长期待摊费用摊销(万元)--------25.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-162.96-------240.47
固定资产报废损失(万元)133493.04--66484.88----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)81926.49--43213.02--85484.25
投资损失(万元)-1550.20--85.95--6755.46
递延所得税资产减少(万元)-352.24--1437.13---29245.46
递延所得税负债增加(万元)336.91---1156.41--32.10
存货的减少(万元)37248.27--3380.76--3772.37
经营性应收项目的减少(万元)-66362.10---39378.73---78286.88
经营性应付项目的增加(万元)-45314.52--2253.81--95492.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3343.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105750.62--202197.86--275722.18
减:现金的期初余额(万元)275722.18--275722.18--154387.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------121334.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1959.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------674.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-312023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-312023-04-292023-03-27
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