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赛意信息(300687)现金流量表图
赛意信息(300687)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157262.00110271.1850803.11223247.76162214.90
收到的税费返还(万元)1508.041020.90953.171363.64840.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24417.7412781.6812361.5814399.639572.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183187.78124073.7764117.85239011.03172628.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38941.2731656.5314671.2450249.2539653.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117538.3381907.3843534.70153919.56116689.10
支付的各项税费(万元)11446.467877.464452.5714790.6111458.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26011.4415635.0614383.3819962.8015797.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193937.50137076.4377041.90238922.22183598.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10749.73-13002.66-12924.0488.81-10970.16
收回投资收到的现金(万元)41860.2232641.7322532.58108979.6295432.58
取得投资收益收到的现金(万元)457.111032.18865.291884.66197.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.70138.7032.0035.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42506.0333812.6123429.88114709.2195976.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15451.8911170.215797.7925132.1515653.91
投资支付的现金(万元)43800.0033750.4122500.00108212.8595118.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59251.8944920.6228297.79145487.43117088.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16745.86-11108.01-4867.92-30778.22-21112.13
吸收投资收到的现金(万元)4306.094305.854305.851742.58500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1742.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15164.5410510.521461.2534888.7012631.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6136.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25606.7317882.858833.5736631.2813211.97
偿还债务支付的现金(万元)10758.436343.121415.3116785.007751.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3826.613502.14290.666707.544932.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1061.0227958.55----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15646.0610086.761947.4831870.1216982.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9960.677796.096886.104761.16-3770.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.63-11.71-1.12-349.48--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17556.55-16326.29-10906.98-26277.73-35853.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50870.2850870.2850276.0276553.7476582.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33313.7434543.9939369.0450276.0240728.89
净利润(万元)--1248.51--14310.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3119.96--2636.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.31---241.28--
固定资产报废损失(万元)--1116.10--2241.78--
公允价值变动损失(万元)---6.38---554.27--
财务费用(万元)--678.54--2114.71--
投资损失(万元)---53.45---1657.71--
递延所得税资产减少(万元)---308.87---1272.42--
递延所得税负债增加(万元)---13.62---27.24--
存货的减少(万元)---14335.87---1142.87--
经营性应收项目的减少(万元)--12375.41---41757.72--
经营性应付项目的增加(万元)---17879.77--17804.74--
其他(万元)-------1347.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34543.99--50276.02--
减:现金的期初余额(万元)--50870.28--76553.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-252025-10-27
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