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电连技术(300679)现金流量表图
电连技术(300679)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82776.09296158.47216535.16144300.0268851.37
收到的税费返还(万元)170.463121.693469.99939.51809.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3176.2130761.4821885.935885.764487.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86122.76330041.64241891.08151125.2974148.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36899.41151806.27102086.8265589.7435566.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28092.5279431.6757847.5438379.9820104.37
支付的各项税费(万元)5024.7117165.5513326.049299.775149.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9679.6849291.1534345.2015486.956853.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79696.31297694.65207605.61128756.4467673.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6426.4532347.0034285.4722368.856474.95
收回投资收到的现金(万元)10000.00114140.5577341.6460889.5522582.91
取得投资收益收到的现金(万元)105.482830.34593.30500.05186.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4039.7216.700.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10107.88117010.6277951.6461389.6022769.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12552.5646923.0436649.5828239.2812954.09
投资支付的现金(万元)30000.0083315.8961610.8952888.898110.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42552.56130238.9398260.4781128.1821064.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32444.68-13228.32-20308.83-19738.571704.46
吸收投资收到的现金(万元)--0.00375.00375.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10000.0010133.0010133.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------950.690.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6573.5110950.6911458.6911458.690.00
偿还债务支付的现金(万元)5048.750.0011766.7311680.430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.478129.977985.528013.050.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2681.342681.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14640.9233926.8522433.6022374.822681.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8067.41-22976.16-10974.91-10916.13-2681.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.11315.00135.47304.80-99.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33886.52-3542.493137.21-7981.055398.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128943.17132485.66132485.66132485.66136129.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95056.65128943.17135622.87124504.61141527.42
净利润(万元)--36852.23--12692.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1055.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1320.28--357.38--
长期待摊费用摊销(万元)------349.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.13---2.44--
固定资产报废损失(万元)--12461.20--274.52--
公允价值变动损失(万元)---202.85---70.33--
财务费用(万元)--960.19--505.84--
投资损失(万元)---6628.24---3840.18--
递延所得税资产减少(万元)---3315.93------
递延所得税负债增加(万元)--4283.63------
存货的减少(万元)---11068.35--5901.05--
经营性应收项目的减少(万元)---43079.05---1225.39--
经营性应付项目的增加(万元)--28887.90---2896.62--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22368.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128943.17--120309.61--
减:现金的期初余额(万元)--132485.66--132485.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)------4195.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7981.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------76.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3492.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-272023-04-27
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