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德赛西威(002920)现金流量表图
德赛西威(002920)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1990511.241333461.64858541.88394628.661469010.28
收到的税费返还(万元)21623.1318891.168913.442594.3417937.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15837.623314.362203.301441.3510124.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2027972.001355667.16869658.62398664.351497072.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1605558.051099867.89680330.31313529.111186505.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212552.95154762.25109608.3845006.02148414.82
支付的各项税费(万元)32565.1633542.3724987.969758.8740361.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63191.5724322.9124483.6611109.5860830.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1913867.721312495.42839410.31379403.571436112.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114104.2743171.7430248.3119260.7860959.99
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.74254.94260.8345.942235.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)506.29198.8360.423.23279.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139468.39148390.71114787.8038481.9481130.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140083.41148844.48115109.0538531.1183645.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110959.8862908.4436214.6724954.07129895.88
投资支付的现金(万元)11137.006137.004800.003000.0021427.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------981.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92970.00120485.85101020.0775475.5035945.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215066.88189531.29142034.74103429.57188250.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74983.48-40686.81-26925.69-64898.47-104604.82
吸收投资收到的现金(万元)4589.1789.1889.0089.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4589.1789.1889.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45012.0355002.3445543.0035000.00106411.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.44----29.946.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49620.6455091.5245632.0035118.94106467.43
偿还债务支付的现金(万元)40164.5233792.9931431.67501.0041188.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33598.2632945.6132187.86800.4026882.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3203.691001.36549.76137.831717.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76966.4667739.9664169.291439.2369788.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27345.82-12648.44-18537.2933679.7136679.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2141.41125.782076.73920.59-2291.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9633.56-10037.74-13137.95-11037.39-9257.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103682.48103682.48103682.48103682.48112939.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113316.0493644.7490544.5392645.09103682.48
净利润(万元)154157.40--60579.05--117136.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45768.63--6171.70--22740.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14429.65--6591.84--9330.64
长期待摊费用摊销(万元)4614.87--3660.21--7172.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)148.90--95.87---9.20
固定资产报废损失(万元)156.03--17.71--267.12
公允价值变动损失(万元)-4445.75---5164.74---6408.29
财务费用(万元)6406.25--2710.09--5063.95
投资损失(万元)-111.97--2176.88--1884.88
递延所得税资产减少(万元)-8646.45---1503.62---2923.70
递延所得税负债增加(万元)-233.75---137.76---722.42
存货的减少(万元)-6508.20---13905.32---147575.84
经营性应收项目的减少(万元)-416750.92---15299.87---165985.31
经营性应付项目的增加(万元)284817.09---34917.13--185499.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)114104.27--30248.31--60959.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113316.04--90544.53--103682.48
减:现金的期初余额(万元)103682.48--103682.48--112939.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9633.56---13137.95---9257.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2189.64--1096.02--1419.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-242023-08-162023-04-272023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-272023-03-30
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