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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3993360.972749953.521788503.47820398.283745242.69
收到的税费返还(万元)1360.531173.99741.46190.275035.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236900.67190046.90121465.2783793.11304321.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4231622.172941174.411910710.20904381.664054600.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3729325.552659788.811674568.46821963.343499272.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54449.3742791.8131655.3014303.4060255.19
支付的各项税费(万元)62651.0446235.9732391.7914891.8960216.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)195380.93139988.41103514.1068809.81259400.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4041806.892888805.001842129.65919968.453879144.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189815.2752369.4168580.55-15586.79175455.24
收回投资收到的现金(万元)604.750.00--0.007200.00
取得投资收益收到的现金(万元)8581.343851.95135.000.008641.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20032.9320029.9023.8817.30126.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00604.75--0.00207.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.0056.33688.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29219.0124486.60158.8873.6319892.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55170.7930934.5720891.5112106.5572071.08
投资支付的现金(万元)47643.961844.041844.04500.0030614.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2118.00--882.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.580.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117297.3334896.6122735.5513488.55103637.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88078.31-10410.01-22576.67-13414.92-83744.70
吸收投资收到的现金(万元)174482.9276412.896032.845521.08238359.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)352.76--511.76144.26392.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)469744.23439590.73257161.85166775.70356170.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00200.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)644427.15516203.62263394.69172396.79594629.41
偿还债务支付的现金(万元)584396.88412751.08159716.2548321.83526648.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94052.4187228.9978292.0142153.6690473.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10228.70--6065.50318.508922.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3749.772400.56675.72470.491576.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)682199.06502380.63238683.9890945.98618698.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37771.9113822.9924710.7181450.81-24068.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2403.51-940.75-305.095.081264.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61561.5454841.6470409.5052454.1768906.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278495.33271913.51271913.51271913.51209588.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340056.86326755.15342323.02324367.69278495.33
净利润(万元)118454.44--36323.79--96840.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5021.78--2980.80--876.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7881.80--5964.70--6621.44
长期待摊费用摊销(万元)----1562.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-467.96---150.79---47.30
固定资产报废损失(万元)40303.78---6.03--40580.51
公允价值变动损失(万元)-----2541.44----
财务费用(万元)12180.68--5822.56--9558.15
投资损失(万元)-9797.06---3584.88---8646.68
递延所得税资产减少(万元)-10549.82--2104.06---13444.60
递延所得税负债增加(万元)-721.38---1433.23--4143.57
存货的减少(万元)-5149.88---12672.91---12132.20
经营性应收项目的减少(万元)68905.47--46287.23---52600.21
经营性应付项目的增加(万元)-49077.83---41986.97--91167.09
其他(万元)5154.70------6357.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)189815.27--68580.55--175025.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340056.86--342323.02--278495.33
减:现金的期初余额(万元)278495.33--271913.51--209588.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61561.54--70409.50--71629.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3006.95--3099.15--587.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1406.29--692.97--2531.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-162025-08-212025-04-282025-03-21
更新时间2026-03-242025-10-172025-08-212025-04-282026-03-24
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