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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2785212.182160547.501333069.41557290.652181390.64
收到的税费返还(万元)4748.413329.413083.941541.6214083.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245267.4322406.4912505.249144.0029692.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3035228.022186283.401348658.59567976.272225166.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2588430.911926297.321214352.80468837.761949010.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56777.0245437.3432371.2416351.5453040.26
支付的各项税费(万元)58100.9735692.0623488.7412571.1545177.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171294.1331536.6418798.528904.9149346.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2874603.032038963.361289011.31506665.352096575.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160624.99147320.0459647.2861310.92128591.22
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9505.989505.980.000.008908.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.79350.35350.350.6453.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.001914.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9872.779856.33350.350.6411876.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82170.4464631.4941374.7527744.57101967.56
投资支付的现金(万元)27977.7117438.6413964.11100.0010711.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.003.551121.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110148.1682134.7955338.8627848.12113800.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100275.39-72278.46-54988.51-27847.49-101924.47
吸收投资收到的现金(万元)103746.3523986.358088.090.0074627.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)416.56906.56303.800.004837.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276328.49180806.92166997.84116688.53416809.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--0.000.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380174.84204793.27175085.93116688.53491536.68
偿还债务支付的现金(万元)304782.98173218.00101044.2347548.55455719.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73701.9465947.7958572.495880.7472864.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6902.726340.754332.50294.008871.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2473.08--54.2222.137002.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380958.00239239.64159670.9553451.42535586.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-783.16-34446.3715414.9863237.11-44049.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)730.441631.022206.33316.09484.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60296.8842226.2322280.0997016.63-16898.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139987.58139987.58139987.58139987.58156885.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200284.47182213.81162267.67237004.22139987.58
净利润(万元)92784.22--29013.71--64457.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2091.64--662.47--9985.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7389.39--5666.46--7838.08
长期待摊费用摊销(万元)1966.19--628.27--1291.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)111.76---38.41---121.83
固定资产报废损失(万元)357.89--51.18--74.71
公允价值变动损失(万元)-11689.08-------2.11
财务费用(万元)17563.06--6956.78--18165.69
投资损失(万元)-9589.35---13152.00---8511.44
递延所得税资产减少(万元)-3304.65---1214.54---645.67
递延所得税负债增加(万元)2338.73--1450.47--435.42
存货的减少(万元)-21570.83---32427.31---39318.20
经营性应收项目的减少(万元)-88339.85---87482.34--4182.09
经营性应付项目的增加(万元)129371.35--130324.58--32588.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)160624.99--59647.28--128591.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)200284.47--162267.67--139987.58
减:现金的期初余额(万元)139987.58--139987.58--156885.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60296.88--22280.09---16898.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1484.12--711.41--1453.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-102023-04-262023-03-22
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-102023-04-262023-03-22
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