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掌阅科技(603533)现金流量表图
掌阅科技(603533)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301195.61206503.83133335.8270983.56265909.53
收到的税费返还(万元)245.59148.9728.9530.92153.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7175.856310.165500.223699.402893.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)308617.05212962.96138865.0074713.88268956.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62088.3740334.4624225.2012817.7566108.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41915.6732581.8423308.6214444.1438912.73
支付的各项税费(万元)4776.722911.212179.23729.898426.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165995.36123769.9976783.5145976.26141298.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274776.12199597.49126496.5673968.05254746.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33840.9313365.4712368.44745.8314210.38
收回投资收到的现金(万元)41800.0041800.0041800.0031800.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1754.701446.601446.60984.601152.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)679.51----0.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44234.2143246.6043246.6032785.3616152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16598.2214844.6411442.137723.9515258.56
投资支付的现金(万元)30365.6019365.6019365.6019300.001145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46963.8234210.2430807.7327023.9516403.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2729.629036.3612438.875761.41-251.56
吸收投资收到的现金(万元)--------188.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------188.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------188.09
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6588.946583.456583.45--1780.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.66256.02--7.48823.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6961.606839.476728.087.482604.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6961.60-6839.47-6728.08-7.48-2416.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.34421.49286.6445.08-325.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24348.0415983.8618365.876544.8511217.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139591.16139591.16139591.16139591.16128373.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163939.20155575.01157957.03146136.00139591.16
净利润(万元)3776.19--3841.42--5771.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)548.37--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10365.39--5344.50--14175.90
长期待摊费用摊销(万元)151.97------193.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-187.16---1.50--4.18
固定资产报废损失(万元)14.66--444.55--7.43
公允价值变动损失(万元)-1549.99--------
财务费用(万元)198.56--3.47--540.62
投资损失(万元)-1253.38---718.03---2026.32
递延所得税资产减少(万元)436.83--6.19--67.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3.95--3.11--37.34
经营性应收项目的减少(万元)10897.96--10624.15---9628.71
经营性应付项目的增加(万元)9194.62---7725.19--3135.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33840.93------14210.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163939.20--157957.03--139591.16
减:现金的期初余额(万元)139591.16--139591.16--128373.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24348.04------11217.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-218.11------279.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)664.55------642.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-302023-04-292023-04-23
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