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锐明技术(002970)现金流量表图
锐明技术(002970)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175860.92113754.4957488.91253751.33173664.79
收到的税费返还(万元)8248.156697.093440.0613745.969955.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4118.582191.01759.218974.636785.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188227.65122642.6061688.18276471.91190405.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96230.1562137.7530459.18143264.8198292.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41252.0129214.6211092.7555155.6240715.54
支付的各项税费(万元)5824.984135.161716.348572.835567.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17453.4410315.024312.3527329.5419279.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160760.58105802.5447580.62234322.81163854.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27467.0716840.0614107.5742149.1026550.85
收回投资收到的现金(万元)3527.8350.00--1592.30--
取得投资收益收到的现金(万元)260.271.10--118.91101.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.597.656.10221.8973.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3810.0066.076.601944.11185.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6769.364726.211253.236639.044455.11
投资支付的现金(万元)95.7395.73--290.00290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8651.206608.043039.346929.044745.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4841.20-6541.98-3032.74-4984.93-4559.57
吸收投资收到的现金(万元)6933.333197.22864.378301.505606.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.5917.59------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41510.0036010.0026000.0020707.9420580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9171.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60053.9441164.4326864.3738180.9535357.56
偿还债务支付的现金(万元)17030.005000.005020.0024888.0014388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19842.5011393.32284.1814546.939391.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)518.44228.85--100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12399.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46004.1517298.825955.3752742.2136179.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14049.7923865.6220909.00-14561.26-821.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-690.65381.3396.721748.57992.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35985.0234545.0232080.5524351.4722162.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95834.8095834.8095834.8071483.3371483.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131819.82130379.83127915.3595834.8093645.53
净利润(万元)--20553.31--29373.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.86--595.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.63---0.26--
固定资产报废损失(万元)--2218.25--5767.96--
公允价值变动损失(万元)--0.65---0.65--
财务费用(万元)--629.59---1197.42--
投资损失(万元)---1974.91--99.55--
递延所得税资产减少(万元)--383.34---1348.89--
递延所得税负债增加(万元)---11.45---258.19--
存货的减少(万元)--12070.19---21360.44--
经营性应收项目的减少(万元)--16087.62---28354.91--
经营性应付项目的增加(万元)---39906.22--45996.71--
其他(万元)--4258.01--5890.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130379.83--95834.80--
减:现金的期初余额(万元)--95834.80--71483.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-222025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-252025-04-252024-10-23
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