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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457596.03296691.27129396.98506324.71378801.39
收到的税费返还(万元)720.46365.95488.571673.961467.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3559.742948.711327.867184.312765.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)461876.22300005.93131213.41515182.97383034.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213361.25133675.2067449.48260700.78190578.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40901.1226545.1314330.8547472.7335397.81
支付的各项税费(万元)11323.868635.033324.589662.918210.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169965.26104302.8842951.53160062.44122704.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)435551.49273158.24128056.43477898.86356891.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26324.7326847.693156.9837284.1226142.74
收回投资收到的现金(万元)8034.684054.68250.0021540.33--
取得投资收益收到的现金(万元)1246.421074.7923.15121.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.37184.4932.50320.47620.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-156.02-28.60--92.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9502.445385.36305.6522074.91620.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13631.7710913.985382.0513842.7111845.87
投资支付的现金(万元)23545.4614733.061545.0026592.632000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)37177.2225647.056927.0540435.3413845.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27674.78-20261.69-6621.40-18360.42-13225.57
吸收投资收到的现金(万元)1.901.901.90330.00290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.901.901.90330.00290.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38556.8631566.8623515.0152316.5134830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2913.472000.00--3960.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41472.2333568.7623516.9156606.9635120.00
偿还债务支付的现金(万元)39459.0433894.0413323.6744331.0031190.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18136.0110424.6110251.371296.19815.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.22165.41524.0712365.2112260.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)57789.2744484.0624099.1157992.4044266.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16317.04-10915.30-582.20-1385.44-9146.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.89700.16-238.61983.641935.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17302.20-3629.14-4285.2418521.905706.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85207.0685207.0685207.0666685.1666685.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)67904.8681577.9280921.8285207.0672391.66
净利润(万元)--17663.60--17157.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1578.23--1079.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--205.79--376.74--
长期待摊费用摊销(万元)--352.83--622.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.39---148.63--
固定资产报废损失(万元)--0.13--0.11--
公允价值变动损失(万元)-------1.78--
财务费用(万元)--769.88--2162.65--
投资损失(万元)--709.13--1464.15--
递延所得税资产减少(万元)---711.26---216.97--
递延所得税负债增加(万元)--468.96--194.45--
存货的减少(万元)--7289.13---6662.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6718.29---6329.36--
经营性应付项目的增加(万元)---716.48--9382.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26847.69--37284.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81577.92--85207.06--
减:现金的期初余额(万元)--85207.06--66685.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3629.14--18521.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1056.32--1903.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-312023-04-252023-04-122022-10-26
更新时间2023-10-202023-08-312023-04-252023-04-122022-10-26
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