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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107694.5183594.4556713.2729868.71125747.40
收到的税费返还(万元)3479.732294.031547.12938.886268.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2978.251919.641295.25490.982015.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114152.4987808.1259555.6331298.57134031.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72235.7056685.0838033.5121670.4988532.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20364.0915606.9811031.256137.2923245.11
支付的各项税费(万元)3185.572455.691921.30874.093104.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7911.205693.083420.921575.648845.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103696.5780440.8254406.9830257.52123727.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10455.927367.305148.651041.0610303.66
收回投资收到的现金(万元)14491.3613962.07----2187.02
取得投资收益收到的现金(万元)311.01311.01125.30--10.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1259.96949.86773.76736.7697.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------85.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.37------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16062.7015223.30899.06736.762380.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10711.244506.124032.981996.7914763.54
投资支付的现金(万元)22532.2821003.875021.002040.0030670.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3447.44----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.071138.35--1.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43446.6335022.1013639.774036.7945435.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27383.93-19798.80-12740.71-3300.03-43055.09
吸收投资收到的现金(万元)--------40340.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70962.0347559.9936755.6124836.5050012.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------277.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72593.6447559.9936755.6124836.5090631.00
偿还债务支付的现金(万元)46685.6328414.6915912.5010417.5032899.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5788.925491.884909.48216.176026.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7803.483643.48155.9916664.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62777.4041710.0524465.4710789.6655589.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9816.235849.9412290.1414046.8435041.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.08-16.9045.85-189.54645.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7172.86-6598.464743.9311598.332935.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20443.0720443.0720443.0720443.0717507.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13270.2213844.6125187.0032041.4020443.07
净利润(万元)581.70---67.53--3876.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----374.51--38.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)382.21--187.23--362.55
长期待摊费用摊销(万元)----411.04--928.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)230.53--251.01---111.56
固定资产报废损失(万元)9897.67--19.44--291.74
公允价值变动损失(万元)426.12--563.76---48.21
财务费用(万元)3599.45--1738.38--3002.14
投资损失(万元)-871.44---588.68---440.60
递延所得税资产减少(万元)784.61---54.49---431.95
递延所得税负债增加(万元)-851.50---57.89--583.91
存货的减少(万元)5947.21--6458.53---634.12
经营性应收项目的减少(万元)-3830.89---977.73---3259.17
经营性应付项目的增加(万元)-7345.77---8021.38---3162.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5148.65--10303.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13270.22--25187.00--20443.07
减:现金的期初余额(万元)20443.07--20443.07--17507.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4743.93--2935.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----105.32--515.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-262023-08-182023-04-252023-04-18
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-182023-04-252023-04-18
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