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振江股份(603507)现金流量表图
振江股份(603507)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355215.30237730.30143977.4663495.46262277.37
收到的税费返还(万元)21789.5914191.4710013.183514.9721565.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33056.9232454.6812866.1713136.112782.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410061.81284376.44166856.8180146.54286624.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293270.95212608.83118536.8259651.08229436.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40459.2630147.1020137.116626.3832262.56
支付的各项税费(万元)8305.485632.624248.902103.096245.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29618.4523993.5319101.3715468.2513594.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371654.14272382.07162024.1983848.80281539.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38407.6711994.374832.62-3702.255085.30
收回投资收到的现金(万元)13217.8213217.8213217.82--22246.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.721258.72833.90927.882909.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)816.48220.44198.57--65.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)569.66149.66149.6613737.214.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14612.6814846.6414399.9514665.0825225.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38028.9726536.5819464.107820.6331479.96
投资支付的现金(万元)3700.003700.003200.003004.5035002.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9011.279011.273990.72----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2119.905201.006082.243694.41149.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52860.1444448.8432737.0614519.5466631.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38247.46-29602.20-18337.11145.54-41406.48
吸收投资收到的现金(万元)1697.28300.00----56728.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1697.28300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176305.63120191.9560950.8820264.22114864.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89063.7188563.6963868.8722359.3376230.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267066.62209055.64124819.7542623.55247823.72
偿还债务支付的现金(万元)134217.4483798.4237975.5115419.92100224.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14618.5512705.645643.181156.7711657.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94528.0484719.3355227.4421305.5073755.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243364.03181223.3998846.1437882.19185637.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23702.5827832.2525973.614741.3662186.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.96528.47132.96-64.55-33.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23936.7510752.8812602.081120.1125832.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45127.5245127.5245127.5245127.5219295.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69064.2755880.4157729.6146247.6345127.52
净利润(万元)20389.08--8734.47--10578.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3297.23--1400.92--2127.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)721.54--347.63--652.91
长期待摊费用摊销(万元)1392.97--635.54--891.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.76---6.60--1.78
固定资产报废损失(万元)31.57---9.30--14.18
公允价值变动损失(万元)760.99--9738.68---2845.95
财务费用(万元)13640.82--6676.98--11366.75
投资损失(万元)2169.91---4623.85---2906.07
递延所得税资产减少(万元)-2542.56---1320.37---740.84
递延所得税负债增加(万元)1075.96--1175.06--412.20
存货的减少(万元)-6909.46--10785.05---19763.49
经营性应收项目的减少(万元)-22959.10---33759.94---13859.31
经营性应付项目的增加(万元)1896.51---8258.32---230.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38407.67--4832.62--5085.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69064.27--57729.61--45127.52
减:现金的期初余额(万元)45127.52--45127.52--19295.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23936.75--12602.08--25832.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2343.44--2084.63---1146.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4322.12--2420.88--3134.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-212023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-212023-04-292023-04-23
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