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振江股份(603507)现金流量表图
振江股份(603507)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331861.42243347.24144669.3974440.29363348.58
收到的税费返还(万元)19051.9913067.708682.625646.2721983.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19435.6125796.3914137.0213760.365801.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370349.02282211.34167489.0393846.92391133.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286841.16227116.27133007.3172379.63249704.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62626.2542779.5428349.0313089.6953983.28
支付的各项税费(万元)13318.7110845.308017.274678.8515998.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21900.1721507.5610343.023362.0822478.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384686.30302248.67179716.6393510.25342163.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14337.28-20037.33-12227.60336.6748969.62
收回投资收到的现金(万元)22173.1321200.8918600.102500.003157.44
取得投资收益收到的现金(万元)60.82921.4034.63-186.34296.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8671.268427.438859.458405.16246.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2438.80950.00--2200.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35639.3532988.5228444.1827818.825899.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116731.5885798.5147886.6022475.3871917.14
投资支付的现金(万元)21069.4519511.7619456.0417977.667651.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114.85106.96--658.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9045.176108.09--6515.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150286.37114470.2973557.6941053.0486742.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114647.02-81481.77-45113.51-13234.22-80842.80
吸收投资收到的现金(万元)2951.342951.982951.345019.13105.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)361590.55228009.61151447.0259583.99210250.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33467.0022676.99--97605.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)483294.31264428.59177075.3565769.12307961.57
偿还债务支付的现金(万元)238988.87148006.1465503.3417244.06148809.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21218.3811409.5112007.121896.1718163.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------107.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--58201.2555376.98--101775.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377107.21217616.89132887.4439777.20268748.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106187.1146811.7044187.9125991.9339213.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-491.93612.09935.46778.906.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23289.12-54095.31-12217.7413873.277346.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76411.0476411.0476411.0476411.0469064.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53121.9222315.7364193.3090284.3176411.04
净利润(万元)11600.04--1803.90--17905.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1351.96--3339.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1189.55--588.10--909.41
长期待摊费用摊销(万元)----1918.53--2174.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)426.44---455.49---737.19
固定资产报废损失(万元)23749.00--412.95--13.41
公允价值变动损失(万元)-3714.60--5128.74---608.89
财务费用(万元)17602.93--7179.99--13587.22
投资损失(万元)7360.61--4025.28--1549.51
递延所得税资产减少(万元)-2801.78---1906.64--194.62
递延所得税负债增加(万元)536.66---291.53---965.79
存货的减少(万元)-75526.19---26386.44--6560.17
经营性应收项目的减少(万元)-66139.54---37900.59--12839.46
经营性应付项目的增加(万元)58456.25--18132.24---32944.18
其他(万元)659.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----12227.60--48969.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53121.92--64193.30--76411.04
减:现金的期初余额(万元)76411.04--76411.04--69064.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12217.74--7346.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1021.26--149.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1841.71--5021.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-302025-04-07
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-302025-04-07
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