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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17959.2265005.5158810.5645058.2420623.18
收到的税费返还(万元)0.93123.173.653.143.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2374.203693.287001.323675.224791.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20334.3668821.9565815.5448736.6125418.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13482.8340861.0140723.9030752.7516664.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2265.3710489.497484.664474.322218.24
支付的各项税费(万元)686.504624.053816.153137.501282.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1727.024721.574950.704696.721368.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18161.7160696.1356975.4143061.2921533.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2172.648125.828840.135675.323885.09
收回投资收到的现金(万元)9700.0464885.0450115.0044315.0011240.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.133555.59524.32443.968.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.132901.522900.271700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.1415763.82487.01250.08195.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9755.3184230.5854027.8547909.3113144.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1798.6722709.7610000.777457.083300.59
投资支付的现金(万元)9714.8457940.7540643.1440565.2514255.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)933.01117.7926499.0514100.402700.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12446.5290768.3077142.9662122.7320256.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2691.21-6537.72-23115.11-14213.41-7112.40
吸收投资收到的现金(万元)100.0047.40137.5047.4047.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--47.40137.5047.4047.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54978.2787291.8062071.0050580.0041396.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--108.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55078.2787447.2062208.5050627.4041443.40
偿还债务支付的现金(万元)15974.7657027.0639582.5034476.828839.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2118.1313871.298889.406403.932031.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2041.2236484.9612196.616416.573572.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20134.10107383.3160668.5147297.3214443.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34944.17-19936.111539.993330.0827000.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.22-0.14------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34425.83-18348.15-12735.00-5208.0223773.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21164.0939512.2438567.7638567.7638567.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55589.9221164.0925832.7733359.7562340.85
净利润(万元)--11760.08--7884.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3947.46--1042.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9020.27--3941.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.52---1092.61--
固定资产报废损失(万元)--3.37------
公允价值变动损失(万元)-------70.28--
财务费用(万元)--12916.96--6273.67--
投资损失(万元)---1250.75---169.67--
递延所得税资产减少(万元)--1130.98---285.54--
递延所得税负债增加(万元)---2428.99---67.90--
存货的减少(万元)---21.96--2995.81--
经营性应收项目的减少(万元)---12172.54---9171.90--
经营性应付项目的增加(万元)---16478.95---6780.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8125.82--5675.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21164.09--33359.75--
减:现金的期初余额(万元)--39512.24--38567.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18348.15---5208.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.41--5.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-222023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-222023-04-25
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