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深振业A(000006)现金流量表图
深振业A(000006)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294193.89207274.2887517.11660045.48467621.87
收到的税费返还(万元)1470.83450.73--19658.719310.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76101.8327275.177929.0539874.81128523.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)371766.55235000.1995446.16719578.99605456.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240236.38187887.6152772.71281158.69245452.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10143.786101.622878.9417399.0812081.13
支付的各项税费(万元)53825.1045934.1835592.13113982.9273810.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70672.2739821.3568818.8775491.75147341.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)374877.54279744.76160062.66488032.44478685.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3110.99-44744.57-64616.50231546.56126771.40
收回投资收到的现金(万元)108596.2567329.9762198.1444565.58--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.090.090.150.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)108596.3467330.0662198.2344565.730.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1332.73877.56404.431696.97850.79
投资支付的现金(万元)94000.0069200.0046000.0064400.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)95332.7370077.5646404.4366096.9723850.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)13263.61-2747.5015793.80-21531.24-23850.73
吸收投资收到的现金(万元)60.00----79.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00----79.0030.00
发行债券收到的现金(万元)149950.0074950.00----32480.50
取得借款收到的现金(万元)161546.6489643.3437599.51302270.91231239.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228.00153.00--232.00219.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)311784.64164746.3437599.51302581.91263969.19
偿还债务支付的现金(万元)280992.52108975.4618197.55258617.76159640.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40682.6831533.638897.4458454.6950520.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.45----39.8419.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2040.901080.10103.819210.886760.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)323716.10141589.1927198.80326283.32216921.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11931.4623157.1610400.71-23701.4247048.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1778.84-24334.92-38422.00186313.90149968.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447699.53447699.53447699.53261385.63261385.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)445920.69423364.61409277.53447699.53411354.31
净利润(万元)--689.69--44804.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5419.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--447.29--737.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58------
固定资产报废损失(万元)---0.58--6.33--
公允价值变动损失(万元)--22.35---49.86--
财务费用(万元)--12927.93--23782.57--
投资损失(万元)---3870.82---7613.49--
递延所得税资产减少(万元)---6666.20--2091.21--
递延所得税负债增加(万元)--1086.17--18.30--
存货的减少(万元)---124689.99---64957.01--
经营性应收项目的减少(万元)---4003.30--8273.81--
经营性应付项目的增加(万元)--75990.67--212842.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44744.57--231546.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--423364.61--447699.53--
减:现金的期初余额(万元)--447699.53--261385.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24334.92--186313.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--172.64--156.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1041.19--1941.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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