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维康药业(300878)现金流量表图
维康药业(300878)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38634.3528428.2513465.7956837.2843346.84
收到的税费返还(万元)15.0915.09----33.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1309.56907.58399.383535.962734.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)39959.0029350.9213865.1760373.2446113.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14151.119483.274920.2313967.5513308.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8330.965647.873063.8910401.618332.21
支付的各项税费(万元)3862.021651.32720.572798.192773.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10916.667775.883811.8218549.0715999.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37260.7424558.3312516.5145716.4240413.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2698.264792.591348.6614656.825700.67
收回投资收到的现金(万元)220.48220.48--1984.291775.92
取得投资收益收到的现金(万元)--------208.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.231.23--32.378.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25002.7325002.73--5650.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25224.4425224.44--7666.661992.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12299.579131.764957.7924844.3218355.63
投资支付的现金(万元)------2500.00997.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------979.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24158.1058.1058.1023725.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36457.679189.865015.9052048.6429677.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11233.2316034.57-5015.90-44381.99-27685.07
吸收投资收到的现金(万元)300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34971.8912172.208824.0528880.618000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.0014547.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35271.8912172.208824.0528900.6122547.92
偿还债务支付的现金(万元)23000.005000.00--5100.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)402.29230.52138.534574.114306.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1352.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)23402.295230.52138.5311026.529306.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11869.596941.688685.5217874.0813241.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3334.6227768.855018.29-11851.09-8743.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16140.7816140.7816140.7827991.8627991.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19475.4043909.6221159.0616140.7819248.68
净利润(万元)--6552.55--4512.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1107.44--746.35--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--92.01--188.80--
长期待摊费用摊销(万元)--119.14--261.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.24--63.45--
固定资产报废损失(万元)--50.70--17.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--356.84--540.95--
投资损失(万元)---720.35---1004.78--
递延所得税资产减少(万元)--235.55--807.32--
递延所得税负债增加(万元)---22.71---37.93--
存货的减少(万元)---2098.80---312.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1456.54--3815.18--
经营性应付项目的增加(万元)---2425.87--897.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4792.59--14656.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43909.62--16140.78--
减:现金的期初余额(万元)--16140.78--27991.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27768.85---11851.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.42--1258.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292023-07-24
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