中财网 中财网股票行情
德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10379.5795099.3640576.8024569.4913186.27
收到的税费返还(万元)561.261549.031081.04740.84166.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.382215.481261.51929.98458.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11495.2098863.8742919.3526240.3113811.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11397.9744293.1332694.8920522.6711924.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6712.1821386.7716427.9611477.276688.19
支付的各项税费(万元)1429.526168.504751.293103.391668.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3152.948491.377387.614354.122574.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22692.6180339.7661261.7439457.4622855.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11197.4118524.12-18342.39-13217.14-9044.34
收回投资收到的现金(万元)53394.3256320.1044900.1033800.1013700.00
取得投资收益收到的现金(万元)145.66171.91119.1283.9132.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2024.7918.770.440.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53540.1856516.8045038.0033884.4513732.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)890.613399.921856.14554.68197.76
投资支付的现金(万元)53880.0056180.1044900.1033800.1013700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--611.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54770.6160191.0246756.2434354.7813897.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1230.43-3674.22-1718.25-470.33-165.50
吸收投资收到的现金(万元)--115.23115.2317.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.006879.931902.141000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1323.20387.47349.30286.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183.768318.362404.841366.531286.27
偿还债务支付的现金(万元)1667.795983.141000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.643108.253074.753066.100.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2676.641579.841124.85642.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4384.3611768.025654.595190.951642.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4200.61-3449.66-3249.75-3824.42-356.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16628.4511400.24-23310.38-17511.90-9566.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51883.6440483.4040483.4040483.4040483.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35255.1951883.6417173.0222971.5030917.04
净利润(万元)--8398.91--4850.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1581.97--2520.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.83--360.19--
长期待摊费用摊销(万元)--231.16--67.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.96---10.34--
固定资产报废损失(万元)--13.53--5.82--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--73.77--13.80--
投资损失(万元)---166.12---83.21--
递延所得税资产减少(万元)---517.63---463.61--
递延所得税负债增加(万元)---119.42--48.77--
存货的减少(万元)--1031.54--841.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2578.67---18257.78--
经营性应付项目的增加(万元)--1972.58---4347.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18524.12---13217.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51883.64--22971.50--
减:现金的期初余额(万元)--40483.40--40483.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11400.24---17511.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1068.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--990.37--491.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-202023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-202023-08-272023-04-26
↑返回页顶↑

转至德生科技（002908）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。