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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)538187.66387068.45257609.89125776.80433911.82
收到的税费返还(万元)989.24796.47565.97330.071966.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50217.6936631.5127902.1713239.1263885.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589394.59424496.43286078.03139345.98499763.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296426.74225503.27152512.7277006.96237045.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85029.9963224.4239198.9924528.2976113.40
支付的各项税费(万元)40904.7729390.2019763.367346.0946436.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66348.6053189.4139925.9319585.2454543.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488710.11371307.30251400.99128466.58414138.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100684.4953189.1334677.0410879.4085624.89
收回投资收到的现金(万元)2959.442219.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4706.354336.603163.54792.732847.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.6024.6416.8312.9911.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14082.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5842.704582.70--44.0415975.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13581.1011162.947763.07849.7732916.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51506.2642528.0429332.3114213.3437502.23
投资支付的现金(万元)550.00550.00550.00550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5703.203026.15--1156.085201.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57759.4746104.2031310.0115919.4243253.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44178.37-34941.25-23546.94-15069.65-10336.49
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00200.00200.001180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.00200.00200.001180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490938.33415933.22246612.01153000.00504000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491738.33416733.22246812.01153200.00505180.00
偿还债务支付的现金(万元)485401.93407820.93202258.38128344.44532642.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32589.6626643.1117967.995733.6946712.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7217.055482.201305.88778.8710983.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11871.355991.42--1849.3716140.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)529862.94440455.47222996.69135927.50595495.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38124.61-23722.2523815.3217272.50-90315.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.71-63.508.46-3.6315.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18074.80-5537.8734953.8813078.62-15012.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138135.81138135.81138135.81138135.81153147.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156210.62132597.95173089.70151214.44138135.81
净利润(万元)59851.90--26279.69--32733.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5369.82--2747.11--5641.83
长期待摊费用摊销(万元)5667.99------5991.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-248.49---2.06---32.65
固定资产报废损失(万元)175.13--18429.73--144.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19137.77--8910.94--22663.74
投资损失(万元)-20983.46---6378.20---9120.87
递延所得税资产减少(万元)-2245.50---3042.67---5055.92
递延所得税负债增加(万元)-1252.31---11.26---23.57
存货的减少(万元)-5371.77---14071.74--5786.76
经营性应收项目的减少(万元)3530.41--35.12--20529.82
经营性应付项目的增加(万元)-10178.41---5174.51---38824.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100684.49------85624.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156210.62--173089.70--138135.81
减:现金的期初余额(万元)138135.81--138135.81--153147.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18074.80-------15012.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1692.62------1651.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7412.54------6358.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-292023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-182023-10-282023-08-292023-04-292023-04-28
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