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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318567.43221936.75141582.9074341.00219055.57
收到的税费返还(万元)6858.635926.804595.901573.675003.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5290.109419.711076.372628.285070.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330716.16237283.26147255.1778542.94229130.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244272.83176470.07104828.6659507.93155123.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38883.6729016.8321049.9811495.0735293.43
支付的各项税费(万元)6742.335590.843622.652027.114582.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23415.8518766.3711072.624249.3915575.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313314.68229844.12140573.9177279.50210574.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17401.487439.146681.271263.4418555.44
收回投资收到的现金(万元)81451.3334547.2623601.0914622.8655775.33
取得投资收益收到的现金(万元)730.8543.75--38.05130.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.3423.8921.8418.3861.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82303.5234614.9123622.9314679.2955967.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54961.1535733.1418548.586381.9625555.42
投资支付的现金(万元)130036.4179456.3430409.6826438.2061504.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184997.55115189.4848958.2732820.1687060.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102694.04-80574.57-25335.34-18140.87-31093.28
吸收投资收到的现金(万元)120211.79121977.632537.742208.472238.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111576.6193007.7865355.6834914.8952694.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231788.39214985.4167893.4237123.3654932.79
偿还债务支付的现金(万元)103694.0169928.4926394.8513821.2629677.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10018.689239.078692.03224.906994.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3579.161092.45----1468.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117291.8580260.0235811.9114046.1738139.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114496.55134725.3932081.5123077.1916792.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)596.11579.40947.56225.961752.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29800.1062169.3614375.006425.726007.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33619.2333619.2333619.2333619.2327611.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63419.3395788.5947994.2340044.9433619.23
净利润(万元)21746.92--9040.46--19173.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7949.74------1858.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)806.95--396.05--624.68
长期待摊费用摊销(万元)114.07------44.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.23--14.93---82.70
固定资产报废损失(万元)344.43--3075.82--260.91
公允价值变动损失(万元)-1547.50--86.78----
财务费用(万元)2321.55--144.37---746.32
投资损失(万元)-354.50---46.06--355.97
递延所得税资产减少(万元)223.90--442.14---2879.69
递延所得税负债增加(万元)-2068.71---790.77--3127.20
存货的减少(万元)-11921.38---8724.10--3764.72
经营性应收项目的减少(万元)-59669.56---23249.82---34774.29
经营性应付项目的增加(万元)48545.83--22600.73--21678.73
其他(万元)----1455.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17401.48------18555.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63419.33--47994.23--33619.23
减:现金的期初余额(万元)33619.23--33619.23--27611.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29800.10------6007.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1283.55------966.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-252023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-252023-03-30
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