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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225070.23126972.35397722.74292053.43190364.93
收到的税费返还(万元)7134.303225.607914.436998.673853.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10333.733175.226387.0310805.622779.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242538.26133373.17412024.20309857.73196997.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170004.0698960.57299079.39218970.84128147.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33283.3018900.8352944.0637330.2424350.72
支付的各项税费(万元)6083.392654.0614594.6311706.557620.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24129.8511487.3527466.3230439.9917686.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233500.59132002.81394084.40298447.63177805.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9037.671370.3717939.8011410.1019192.20
收回投资收到的现金(万元)11235.619400.05127778.5994920.6049710.45
取得投资收益收到的现金(万元)293.13648.681677.04222.40218.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.00--3337.1442.8542.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11828.7410048.72132792.7795185.8549971.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48448.3619993.58174827.91113292.3470947.05
投资支付的现金(万元)13627.567009.1869149.8776701.3843603.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----940.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62075.9227002.76244918.72189993.72114550.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50247.18-16954.04-112125.95-94807.86-64578.38
吸收投资收到的现金(万元)1761.72--4039.06922.851422.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173530.3299274.03197732.78169217.14119675.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3227.515942.615942.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175292.0499274.03204999.35176082.60127040.49
偿还债务支付的现金(万元)101411.5566257.6177177.5661106.4234450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13396.02882.8914909.6515222.6413385.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----25627.5910569.379537.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117312.9867971.79117714.8086898.4357373.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57979.0731302.2587284.5589184.1769667.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)916.70718.85-1796.39149.14-1645.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17686.2516437.42-8697.985935.5522635.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54721.3554721.3563419.3363419.3363443.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72407.6071158.7754721.3569354.8886079.67
净利润(万元)10984.43--30081.72--18122.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3282.87--1701.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)557.49--906.00--441.03
长期待摊费用摊销(万元)----120.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.32---1673.85--0.00
固定资产报废损失(万元)6269.83--304.71--3955.22
公允价值变动损失(万元)0.00---12.53---362.00
财务费用(万元)2453.34--4322.21--1520.94
投资损失(万元)-36.37---1713.48---434.63
递延所得税资产减少(万元)-2214.08--345.98---181.82
递延所得税负债增加(万元)761.96---374.28--36.32
存货的减少(万元)1468.60---25267.24---2856.78
经营性应收项目的减少(万元)-17617.98---80296.41---8295.68
经营性应付项目的增加(万元)916.48--73013.57--5969.10
其他(万元)1749.31-------1652.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----17939.80--19235.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72407.60--54721.35--86079.67
减:现金的期初余额(万元)54721.35--63419.33--63443.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8697.98--22178.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2580.03--1134.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-302024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-302025-08-28
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