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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516210.45366741.84225070.23126972.35398148.14
收到的税费返还(万元)10687.4210268.687134.303225.607914.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14659.2110779.6010333.733175.226387.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)541557.08387790.12242538.26133373.17412449.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)360799.41254035.47170004.0698960.57299458.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65106.3046450.4333283.3018900.8352951.21
支付的各项税费(万元)23129.7512168.876083.392654.0614596.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28469.4651797.3824129.8511487.3527498.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)477504.91364452.15233500.59132002.81394504.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64052.1723337.979037.671370.3717944.88
收回投资收到的现金(万元)14841.8211267.3911235.619400.05127778.59
取得投资收益收到的现金(万元)607.03691.73293.13648.681677.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)384.62300.00300.00--3337.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15833.4712259.1211828.7410048.72132792.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127702.6873804.2548448.3619993.58174861.98
投资支付的现金(万元)9009.1810436.9613627.567009.1869149.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2020.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------940.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138732.7086026.9862075.9227002.76244952.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122899.23-73767.86-50247.18-16954.04-112160.02
吸收投资收到的现金(万元)41561.8141281.721761.72--4539.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242891.86198766.39173530.3299274.03197732.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3227.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)284453.67240048.12175292.0499274.03205499.35
偿还债务支付的现金(万元)181465.10131751.46101411.5566257.6177177.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16504.1214395.1813396.02882.8914909.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4980.81------25627.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202950.03147487.58117312.9867971.79117746.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81503.6492560.5357979.0731302.2587752.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1015.91417.74916.70718.85-1796.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21640.6742548.3817686.2516437.42-8259.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55184.8055184.8054721.3554721.3563443.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76825.4797733.1972407.6071158.7755184.80
净利润(万元)21496.23--10984.43--30016.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1775.54------3282.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1186.07--557.49--906.00
长期待摊费用摊销(万元)419.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.60---13.32---1673.85
固定资产报废损失(万元)63.59--6269.83--8533.68
公允价值变动损失(万元)32.93--0.00---12.53
财务费用(万元)5180.80--2453.34--4323.90
投资损失(万元)-366.29---36.37---1713.48
递延所得税资产减少(万元)-2654.12---2214.08--345.98
递延所得税负债增加(万元)194.80--761.96---374.28
存货的减少(万元)-23186.16--1468.60---25257.73
经营性应收项目的减少(万元)22318.03---17617.98---80845.16
经营性应付项目的增加(万元)18098.97--916.48--73621.67
其他(万元)----1749.31--3786.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64052.17------17939.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76825.47--72407.60--55184.80
减:现金的期初余额(万元)55184.80--54721.35--63443.96
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21640.67-------8697.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3271.96------2580.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-302025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-282025-04-292026-03-30
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