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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203132.78120598.7763374.13225018.47197200.73
收到的税费返还(万元)4914.104237.393419.4810724.928995.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9722.746992.052771.384851.043427.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217769.63131828.2269564.99240594.42209623.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114244.3078530.6138971.85104187.1894982.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54532.4236952.9319235.3462569.4645849.71
支付的各项税费(万元)5975.454012.932104.1811254.469284.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21482.1214108.527696.0128119.5026310.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196234.29133605.0068007.39206130.59176427.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21535.34-1776.781557.6034463.8333196.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27.1921.277.6910.0026.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.66119.9156.19141.9396.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)461.84341.1863.89288.32657.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19681.5612681.584166.2816894.8810836.51
投资支付的现金(万元)5900.00500.00250.001375.002655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.9431.94------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25613.5013213.524448.2222018.2217392.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25151.65-12872.35-4384.34-21729.89-16735.01
吸收投资收到的现金(万元)--------1303.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182155.00117705.0096755.00189660.00146106.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1326.250.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183481.25117705.0096755.00198963.87155410.55
偿还债务支付的现金(万元)188611.50117721.5096154.00185732.82154682.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5056.093841.871182.737019.375983.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1343.87517.15----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195011.46122080.5297336.73196678.52164229.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11530.21-4375.52-581.732285.35-8818.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1028.371016.65742.702042.701095.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14118.16-18008.00-2665.7617061.998738.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40305.3440305.3440308.2723243.3523243.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26187.1822297.3437642.5140305.3431982.26
净利润(万元)--14951.18--5593.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7216.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1190.12--1773.97--
长期待摊费用摊销(万元)--169.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.50---71.86--
固定资产报废损失(万元)--30.39--30509.59--
公允价值变动损失(万元)---44.41---1476.80--
财务费用(万元)--1208.24--4931.25--
投资损失(万元)--16.98--4181.06--
递延所得税资产减少(万元)---32.59---567.52--
递延所得税负债增加(万元)---360.42--739.89--
存货的减少(万元)--2757.49---3284.98--
经营性应收项目的减少(万元)---31960.36---36345.22--
经营性应付项目的增加(万元)---13679.86--21661.97--
其他(万元)------577.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1776.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22297.34--40305.34--
减:现金的期初余额(万元)--40305.34--23243.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18008.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--437.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-252025-04-182024-10-30
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