中财网 中财网股票行情
佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74434.3857776.3839673.9520932.9077241.74
收到的税费返还(万元)433.07358.17188.04126.83613.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2248.611606.911058.33501.913118.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77116.0659741.4640920.3221561.6580973.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64203.3952454.8436643.4725057.5553476.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13621.5610643.577505.834563.0512354.15
支付的各项税费(万元)1943.571685.741393.191005.963220.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6558.847856.125469.193453.347210.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86327.3672640.2751011.6834079.9076261.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9211.30-12898.80-10091.36-12518.254711.98
收回投资收到的现金(万元)--------850.00
取得投资收益收到的现金(万元)1559.621029.59892.85684.801961.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.794.543.61--20.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)375600.00303300.00244300.00114500.00354500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)377164.41304334.13245196.46115184.80357332.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22085.1114923.4612143.779318.6810611.10
投资支付的现金(万元)50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.539.539.53----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)346100.00289800.00232800.0053000.00393000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368244.64304733.00244953.3162318.68403611.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8919.77-398.87243.1552866.12-46278.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104005.0094504.0080500.0033000.0081500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104005.0094504.0080500.0033000.0081500.00
偿还债务支付的现金(万元)90810.0050400.0011500.00500.0073500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6828.886427.645159.84350.176480.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97638.8856827.6416659.84850.1779980.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6366.1237676.3663840.1632149.831519.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6074.5824378.6953991.9572497.71-40047.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67882.9567882.9567882.9567882.95107930.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73957.5392261.64121874.90140380.6567882.95
净利润(万元)-5459.89---1777.29--3593.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1214.39--370.51--423.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1018.78--499.52--901.23
长期待摊费用摊销(万元)98.55------8.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)125.81--0.65---8.96
固定资产报废损失(万元)2.98------5.26
公允价值变动损失(万元)-391.59--25.59---65.71
财务费用(万元)3065.90--1520.71--1735.12
投资损失(万元)-1822.98---1063.72---2051.87
递延所得税资产减少(万元)-1680.00---425.92---214.37
递延所得税负债增加(万元)80.64---21.80--204.66
存货的减少(万元)1930.61---4181.23---8647.36
经营性应收项目的减少(万元)-8019.66--104.25---7902.12
经营性应付项目的增加(万元)-3401.79---6246.29--14891.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9211.30---10091.36--4711.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73957.53--121874.90--67882.95
减:现金的期初余额(万元)67882.95--67882.95--107930.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6074.58--53991.95---40047.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1651.88--61.14--888.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-292025-08-262025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-242025-10-302025-08-262025-04-292025-03-22
↑返回页顶↑

转至佳力图（603912）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。