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佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23124.229894.5157719.9236198.0218611.98
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金156.69277.49910.66496.19418.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23280.9110172.0058630.5836694.2119030.16
购买商品、接受劳务支付的现金18551.559111.8734655.2027514.2718418.30
支付给职工以及为职工支付的现金3942.862653.346533.345081.673771.70
支付的各项税费3626.632214.714678.433248.602287.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1899.40917.994051.442894.551698.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28020.4514897.9249918.4238739.1026175.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4739.53-4725.928712.16-2044.89-7145.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金621.07317.571037.81512.09178.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.60--12.6010.1810.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金36700.0025900.0042000.0028650.007950.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37324.6726217.5743050.4029172.278139.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金450.11296.653338.743065.271426.86
投资支付的现金200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金43500.0026900.0068300.0045150.0019950.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44150.1127196.6571638.7448215.2721376.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6825.44-979.08-28588.34-19042.99-13237.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4320.834320.833461.703300.503300.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.003000.004049.002049.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14320.837320.837510.705349.503300.50
偿还债务支付的现金2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5666.94176.982774.532755.752755.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7666.94176.982774.532755.752755.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6653.887143.844736.172593.75544.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4911.091438.84-15140.01-18494.14-19838.28
加:期初现金及现金等价物余额9051.769051.7624191.7724191.7724191.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4140.6710490.609051.765697.634353.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5148.69--10667.18--5053.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备382.97--695.62--393.63
固定资产折旧433.82--834.73--400.83
无形资产摊销93.61--140.48--58.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--2.83---4.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用138.63--59.69----
投资损失-867.19---1193.97---589.91
递延所得税资产减少-197.35---220.59---5.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少4260.02---5767.51---3739.34
经营性应收项目的减少-9528.27---760.10---5959.79
经营性应付项目的增加-6425.90--4253.81---3038.33
其他1820.32------284.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4739.53--8712.16---7145.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4140.67--9051.76--4353.49
减:现金的期初余额9051.76--24191.77--24191.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4911.09---15140.01---19838.28
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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