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安达维尔(300719)现金流量表图
安达维尔(300719)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70458.2235422.4324010.2512543.9549011.12
收到的税费返还(万元)1149.611206.60924.80780.661826.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2460.971035.56562.49383.971811.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74068.8037664.5925497.5313708.5852648.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37466.2323470.7013560.896587.0427105.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20427.2615026.6810093.465611.4819018.44
支付的各项税费(万元)5531.383756.292856.711120.513403.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7579.665987.862952.791384.855688.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71004.5348241.5229463.8414703.8855216.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3064.27-10576.93-3966.31-995.30-2567.81
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.006.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.0350.0314.630.0071.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.0350.0314.630.002478.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1863.331038.99538.9394.701091.95
投资支付的现金(万元)--0.00--0.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1863.331038.99538.9394.703491.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1813.30-988.96-524.30-94.70-1013.83
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--0.00992.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15300.0013300.007800.000.008300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.562.562.560.005.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15802.5613802.567802.560.009298.18
偿还债务支付的现金(万元)7100.004000.004000.000.008200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)414.63273.37148.0173.78767.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)920.95536.65381.80226.96891.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8435.584810.024529.81300.749859.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7366.978992.543272.75-300.74-561.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8617.94-2573.35-1217.86-1390.74-4143.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20775.6620775.6620775.6620775.6624918.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29393.6018202.3119557.8019384.9220775.66
净利润(万元)11348.51---352.72---4581.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1610.85--29.80--441.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.63--49.92--117.29
长期待摊费用摊销(万元)23.49--12.54--84.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.36--24.12---48.18
固定资产报废损失(万元)9.20--2.71--29.61
公允价值变动损失(万元)-0.67---0.38----
财务费用(万元)411.55--137.47--310.85
投资损失(万元)---------6.25
递延所得税资产减少(万元)748.69---496.09---1773.87
递延所得税负债增加(万元)-14.45---6.52--64.88
存货的减少(万元)-2384.87---2830.46---3532.64
经营性应收项目的减少(万元)-30563.94---7523.43--1205.84
经营性应付项目的增加(万元)18324.89--5307.27--511.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3064.27---3966.31---2567.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29393.60--19557.80--20775.66
减:现金的期初余额(万元)20775.66--20775.66--24918.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8617.94---1217.86---4143.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1466.84--273.33--1487.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)605.18--302.59--707.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-232023-08-292023-04-252023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-242023-08-292023-04-252023-04-18
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